近一月中欧瑾灵灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾灵灵活配置混合A004734净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2528 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2538 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2541 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2553 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2549 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2557 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2572 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2566 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2538 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2560 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2542 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2542 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2535 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2552 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2547 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2568 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2576 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2583 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2562 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.2556 |
0.09% |
