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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0760元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601985 | 中国核电 | 5.49% | -0.42% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.62% | -2.43% |
| 600036 | 招商银行 | 4.46% | -0.09% |
| 600900 | 长江电力 | 3.82% | 0.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.53% | -1.44% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.34% | -0.85% |
| 601898 | 中煤能源 | 2.67% | 0.40% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.50% | -0.37% |
| 603816 | 顾家家居 | 2.46% | -2.26% |
| 000333 | 美的集团 | 1.97% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
| 国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
| 国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |