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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0663元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.1981元 |
| 2017-03-20 | 每份派现金0.2214元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 9.52% | -4.59% |
| 300308 | 中际旭创 | 9.32% | -3.34% |
| 600309 | 万华化学 | 5.18% | 0.55% |
| 600031 | 三一重工 | 3.73% | -1.47% |
| 601138 | 工业富联 | 3.68% | -0.32% |
| 000426 | 兴业银锡 | 3.36% | -5.36% |
| 002050 | 三花智控 | 3.31% | -1.54% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.31% | -4.92% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.62% | -0.39% |
| 603179 | 新泉股份 | 2.56% | -1.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |