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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-28 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 10.27% | 0.07% |
| 600150 | 中国船舶 | 8.59% | -2.37% |
| 601088 | 中国神华 | 6.12% | 1.58% |
| 601766 | 中国中车 | 4.57% | 2.68% |
| 600900 | 长江电力 | 4.32% | 0.15% |
| 601857 | 中国石油 | 3.58% | 2.16% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.10% | 0.97% |
| 601398 | 工商银行 | 3.07% | 0.92% |
| 600060 | 海信视像 | 3.06% | 0.26% |
| 600309 | 万华化学 | 2.78% | -1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧兴华债券 | 1.0321 | 0.08% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0217 | 0.05% |
| 中欧聚瑞债券A | 1.0947 | 0.03% |
| 中欧聚瑞债券C | 1.0710 | 0.03% |
| 中欧诚悦债券 | 1.0291 | 0.02% |
| 中欧兴利债券A | 1.0519 | 0.02% |
| 中欧瑾泰债券A | 1.0538 | 0.01% |
| 中欧瑾泰债券C | 1.0380 | 0.01% |
| 中欧润逸63个月定开债 | 1.0047 | 0.01% |
| 中欧稳利60天滚动持有短债A | 1.0907 | 0.01% |