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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.1300元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.1370元 |
| 2021-07-02 | 每份派现金0.1700元 |
| 2021-01-29 | 每份派现金0.1485元 |
| 2017-09-07 | 每份派现金0.0180元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300133 | 华策影视 | 6.93% | 6.95% |
| 300251 | 光线传媒 | 6.06% | 3.24% |
| 601138 | 工业富联 | 5.47% | -1.20% |
| 600941 | 中国移动 | 5.01% | -1.39% |
| 002436 | 兴森科技 | 4.74% | 0.85% |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.72% | -5.22% |
| 002517 | 恺英网络 | 4.63% | 2.91% |
| 002371 | 北方华创 | 4.25% | 1.66% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.00% | -0.35% |
| 002465 | 海格通信 | 3.80% | -1.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5210 | 3.60% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4997 | 3.09% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9341 | 2.01% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9643 | 2.01% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5184 | 0.87% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.7413 | 0.82% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7454 | 0.81% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.4306 | 0.77% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.4402 | 0.76% |
| 金鹰改革红利混合 | 1.5110 | 0.73% |