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2018年03月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003089 中融恒瑞纯债A 1.0888 6.73%
003090 中融恒瑞纯债C 1.0928 6.51%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8862 2.49%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8875 2.48%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1633 2.38%
000179 广发美国房地产指数 1.0250 2.30%
320017 诺安全球不动产 1.3020 2.20%
167004 平安大华鼎沣定开混合 1.0287 1.79%
206011 鹏华美国房地产 0.9900 1.33%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0830 1.12%
002099 国富新活力混合A 1.1098 1.00%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7390 0.96%
519110 浦银价值成长 1.4450 0.91%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1438 0.84%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9030 0.78%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1962 0.77%
161122 易方达生物分级 1.0955 0.76%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.2320 0.74%
002252 融通成长30灵活配置混合 1.0970 0.73%
161611 融通内需驱动 1.0340 0.58%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.7960 0.51%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.8197 0.50%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.8215 0.50%
000061 华夏盛世精选 0.8130 0.49%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.2310 0.49%
003733 金鹰添裕纯债债券 1.0196 0.46%
003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0237 0.44%
070031 嘉实全球房地产 1.0080 0.40%
003069 光大保德信量化优选股票 1.0005 0.37%
213001 宝盈鸿利收益 1.0820 0.37%
001499 国投瑞银新增长混合 1.1610 0.35%
000924 宝盈先进制造混合 1.1890 0.34%
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 0.9900 0.33%
001645 国泰大健康股票 1.6040 0.31%
001268 富国国家安全主题混合 0.6610 0.30%
519091 新华泛资源优势混合 2.7470 0.29%
001670 长城新策略混合A 1.0680 0.28%
162107 金鹰中证500指数分级 0.8243 0.28%
000526 国泰浓益灵活配置混合 1.4630 0.27%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1060 0.27%
003039 广发集富纯债A 1.0960 0.27%
000130 大成景兴信用债债券A 1.1500 0.26%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9411 0.26%
004926 中航军民融合精选A 1.0196 0.26%
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7890 0.25%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9518 0.25%
003657 民生加银鑫元纯债C 0.9946 0.25%
004927 中航军民融合精选C 1.0175 0.25%
001671 长城新策略混合C 1.2550 0.24%
003656 民生加银鑫元纯债A 0.9910 0.24%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1690 0.24%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9391 0.23%
003987 银华中债10年期金融债指数A 0.9958 0.23%
003988 银华中债10年期金融债指数C 0.9930 0.23%
080006 长盛环球行业精选 1.3640 0.22%
003703 博时富鑫纯债 1.0115 0.21%
004400 金信民兴债券A 0.9917 0.21%
005144 东吴优益债券A 0.9707 0.21%
040045 华安信用增强债券 1.0062 0.21%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0611 0.21%
004401 金信民兴债券C 0.9872 0.20%
050106 博时稳定价值债券A 1.4720 0.20%
519134 海富通富祥混合 0.9840 0.20%
000579 鑫元一年定期开放债券C 0.8928 0.19%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0830 0.19%
001571 嘉合磐石A 1.0550 0.19%
001572 嘉合磐石C 1.0470 0.19%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0590 0.19%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0500 0.19%
002552 华夏恒利定开债券 1.0380 0.19%
002596 华商保本1号 1.0480 0.19%
100058 富国产业债债券 1.0370 0.19%
161619 融通岁岁添利债券B 1.0750 0.19%
501103 建信金融债5-8年(LOF) 1.0240 0.19%
519156 新华行业灵活配置 1.5570 0.19%
000131 大成景兴信用债债券C 1.1270 0.18%
000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9060 0.18%
090002 大成债券A/B 1.0205 0.18%
092002 大成债券C 1.0275 0.18%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0367 0.18%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1660 0.18%
001448 华商双翼平衡混合 1.1720 0.17%
003065 光大保德信尊富18个月定开债A 1.0182 0.17%
003066 光大保德信尊富18个月定开债C 1.0162 0.17%
003471 新疆前海联合添鑫债券A 0.9569 0.17%
003472 新疆前海联合添鑫债券C 0.9512 0.17%
004042 华夏鼎茂债券A 1.0269 0.16%
004043 华夏鼎茂债券C 1.0340 0.16%
005145 东吴优益债券C 0.9682 0.16%
003488 平安大华惠裕A 1.0011 0.15%
004093 金元顺安桉盛债券 1.0141 0.15%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3770 0.15%
002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.0539 0.14%
002983 长信国防军工量化混合 0.8095 0.14%
004141 兴业瑞丰6个月定开债 1.0395 0.14%
004177 平安大华惠裕C 0.9935 0.14%
050006 博时稳定价值债券B 1.4450 0.14%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7830 0.13%
004793 富荣富乾债券C 1.0358 0.13%
005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0124 0.13%
002528 泰康安益纯债A 1.0311 0.12%
002529 泰康安益纯债C 1.1660 0.12%
003568 平安大华惠利纯债 1.0313 0.12%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0180 0.12%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0157 0.12%
004792 富荣富乾债券A 1.0454 0.12%
530008 建信稳定增利债券C 1.6260 0.12%
531008 建信稳定增利债券A 1.6570 0.12%
002862 金信量化精选混合 0.9030 0.11%
003197 光大保德信安诚债券A 1.0459 0.11%
003198 光大保德信安诚债券C 1.0414 0.11%
003265 招商招坤纯债A 1.0328 0.11%
003266 招商招坤纯债C 1.0263 0.11%
003902 德邦锐璟债券A 1.0093 0.11%
004544 嘉实稳华纯债债券 1.0344 0.11%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9763 0.11%
121001 国投瑞银融华债券 1.6797 0.11%
161015 富国天盈债券 0.9440 0.11%
485111 工银双利债券A 1.7450 0.11%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0050 0.10%
000139 富国国有企业债债券A 1.0090 0.10%
000141 富国国有企业债C级 1.0080 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0240 0.10%
000191 富国信用债债券A 1.0140 0.10%
000194 银华信用四季红债券 1.0260 0.10%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0110 0.10%
000377 上投双债增利A 1.0210 0.10%
000378 上投双债增利C 1.0140 0.10%
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0360 0.10%
000437 融通月月添利定开债券A 1.0000 0.10%
000765 上投岁岁盈定开债券B 1.0130 0.10%
000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0150 0.10%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0280 0.10%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0748 0.10%
001355 广发聚泰混合A 1.0150 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0160 0.10%
001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0050 0.10%
001949 建信稳定丰利债券C 1.0490 0.10%
001958 嘉合磐通债券C 1.0080 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0080 0.10%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.0320 0.10%
002279 浙商惠盈纯债 1.0470 0.10%
002336 创金合信尊享纯债 1.0220 0.10%
002342 融通增益债券A/B 1.0490 0.10%
002350 华安安华保本混合 1.0530 0.10%
002377 建信目标收益一年期债券 1.0280 0.10%
002381 东海祥瑞A 0.9990 0.10%
002382 东海祥瑞C 0.9900 0.10%
002438 创金合信尊盛纯债 1.0190 0.10%
002452 民生加银和鑫债券 1.0240 0.10%
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 0.9910 0.10%
002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9800 0.10%
002519 博时裕景纯债 1.0080 0.10%
002543 长城久益保本A 1.0440 0.10%
002544 长城久益保本C 1.0330 0.10%
002550 嘉实稳荣债券 1.0180 0.10%
002554 信达澳银纯债债券 1.0330 0.10%
002568 博时裕发纯债 1.0360 0.10%
002584 富安达长盈保本混合 1.0370 0.10%
002587 金鹰添利信用债债券C 1.0260 0.10%
002657 招商安裕保本混合A 1.0410 0.10%
002661 兴业天禧债券 1.0020 0.10%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0080 0.10%
002698 博时裕利纯债债券 1.0060 0.10%
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0280 0.10%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0460 0.10%
002757 招商招兴纯债C 1.0390 0.10%
002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0350 0.10%
002768 华安安进保本混合 1.0400 0.10%
002812 博时裕通纯债债券C 1.0540 0.10%
002813 博时保泰保本A 1.0260 0.10%
002814 博时保泰保本C 1.0180 0.10%
002825 融通通和债券 1.0410 0.10%
002870 兴业增益五年定开债券 1.0110 0.10%
002901 财通资管积极收益债券A 1.0390 0.10%
002902 财通资管积极收益债券C 1.0360 0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0170 0.10%
003064 南方荣欢混合 1.0110 0.10%
003315 景顺长城景瑞双利定开债 1.0473 0.10%
003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0070 0.10%
003730 博时富华纯债债券 1.0190 0.10%
003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0221 0.10%
003832 中银丰润定期开放债券 1.0056 0.10%
003903 德邦锐璟债券C 1.0135 0.10%
004555 南方和元A 1.0260 0.10%
004556 南方和元C 1.0230 0.10%
004705 南方祥元债券A 1.0200 0.10%
004706 南方祥元债券C 1.0170 0.10%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9719 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0420 0.10%
050027 博时信用债纯债债券 1.0530 0.10%
160128 南方金利A 1.0230 0.10%
160129 南方金利C 1.0200 0.10%
160622 鹏华丰利分级债券 0.9900 0.10%
164810 工银纯债定期开放债券 1.0050 0.10%
206013 鹏华金刚保本混合 1.0400 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0380 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0370 0.10%
400016 东方强化收益债券 1.0581 0.10%
501102 建信金融债3-5年(LOF) 1.0195 0.10%