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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0420元 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0390元 |
| 2020-11-02 | 每份派现金0.0473元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-11-28 | 每份派现金0.0510元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
| 兴业消费精选混合C | 0.6670 | 0.65% |
| 兴业高端制造C | 0.7069 | 0.53% |
| 兴业高端制造A | 0.7178 | 0.52% |
| 兴业中证500指数增强C | 0.8936 | 0.42% |
| 兴业中证500指数增强A | 0.8986 | 0.41% |
| 兴业聚利 | 1.9000 | 0.31% |
| 兴业机遇债券A | 1.3661 | 0.26% |
| 兴业睿进混合A | 0.7631 | 0.24% |
| 兴业睿进混合C | 0.7490 | 0.24% |