近一月民生加银鑫元纯债C基金净值查询
查询指定日期范围民生鑫元纯债C003657净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
民生鑫元纯债C |
1.1257 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
民生鑫元纯债C |
1.1279 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
民生鑫元纯债C |
1.1275 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
民生鑫元纯债C |
1.1294 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
民生鑫元纯债C |
1.1286 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
民生鑫元纯债C |
1.1279 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
民生鑫元纯债C |
1.1275 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
民生鑫元纯债C |
1.1266 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
民生鑫元纯债C |
1.1262 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
民生鑫元纯债C |
1.1261 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
民生鑫元纯债C |
1.1263 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
民生鑫元纯债C |
1.1255 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
民生鑫元纯债C |
1.1250 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
民生鑫元纯债C |
1.1251 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
民生鑫元纯债C |
1.1246 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
民生鑫元纯债C |
1.1237 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
民生鑫元纯债C |
1.1230 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
民生鑫元纯债C |
1.1224 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
民生鑫元纯债C |
1.1229 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
民生鑫元纯债C |
1.1224 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
民生鑫元纯债C |
1.1225 |
0.13% |
