近一月金鹰添利信用债债券C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰添利信用债债券C002587净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0141 |
0.55% |
| 2024-04-26 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0086 |
0.50% |
| 2024-04-25 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0036 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
金鹰添利信用债债券C |
0.9998 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
金鹰添利信用债债券C |
0.9994 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0010 |
-0.25% |
| 2024-04-19 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0035 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0033 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0027 |
0.63% |
| 2024-04-16 |
金鹰添利信用债债券C |
0.9964 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0058 |
-0.50% |
| 2024-04-12 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0109 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0097 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0080 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0103 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0069 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0101 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0087 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0080 |
0.29% |
