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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-04-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300857 | 协创数据 | 6.54% | 0.83% |
| 688766 | 普冉股份 | 5.33% | 4.45% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.87% | -0.35% |
| 600131 | 国网信通 | 4.75% | -3.39% |
| 688111 | 金山办公 | 4.34% | 3.35% |
| 301308 | 江波龙 | 3.96% | -1.15% |
| 002947 | 恒铭达 | 3.55% | 3.84% |
| 605117 | 德业股份 | 3.54% | 0.98% |
| 603508 | 思维列控 | 3.08% | -2.38% |
| 688525 | 佰维存储 | 3.01% | -1.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富安达消费主题混合 | 1.0731 | 1.71% |
| 富安达医药创新混合 | 0.5569 | 1.33% |
| 富安达健康人生混合A | 1.3018 | 1.32% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.1040 | 0.82% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0294 | 0.07% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0341 | 0.07% |
| 富安达富利纯债A | 1.0764 | 0.03% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0193 | 0.02% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0185 | 0.02% |
| 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0125 | 0.01% |