近一月民生加银鑫元纯债A基金净值查询
查询指定日期范围民生鑫元纯债A003656净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
民生鑫元纯债A |
1.0373 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
民生鑫元纯债A |
1.0393 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
民生鑫元纯债A |
1.0389 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
民生鑫元纯债A |
1.0407 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
民生鑫元纯债A |
1.0399 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
民生鑫元纯债A |
1.0392 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
民生鑫元纯债A |
1.0388 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
民生鑫元纯债A |
1.0380 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
民生鑫元纯债A |
1.0376 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
民生鑫元纯债A |
1.0375 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
民生鑫元纯债A |
1.0377 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
民生鑫元纯债A |
1.0369 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
民生鑫元纯债A |
1.0364 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
民生鑫元纯债A |
1.0365 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
民生鑫元纯债A |
1.0360 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
民生鑫元纯债A |
1.0352 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
民生鑫元纯债A |
1.0345 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
民生鑫元纯债A |
1.0339 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
民生鑫元纯债A |
1.0343 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
民生鑫元纯债A |
1.0339 |
-0.01% |
