近一月招商招瑞纯债发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商招瑞纯债C002520净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
招商招瑞纯债C |
1.1302 |
-0.06% |
2024-04-25 |
招商招瑞纯债C |
1.1309 |
-0.03% |
2024-04-24 |
招商招瑞纯债C |
1.1312 |
-0.06% |
2024-04-23 |
招商招瑞纯债C |
1.1319 |
0.04% |
2024-04-22 |
招商招瑞纯债C |
1.1314 |
0.05% |
2024-04-19 |
招商招瑞纯债C |
1.1308 |
0.05% |
2024-04-18 |
招商招瑞纯债C |
1.1302 |
0.04% |
2024-04-17 |
招商招瑞纯债C |
1.1297 |
0.03% |
2024-04-16 |
招商招瑞纯债C |
1.1294 |
0.00% |
2024-04-15 |
招商招瑞纯债C |
1.1294 |
0.04% |
2024-04-12 |
招商招瑞纯债C |
1.1290 |
0.07% |
2024-04-11 |
招商招瑞纯债C |
1.1282 |
0.04% |
2024-04-10 |
招商招瑞纯债C |
1.1277 |
0.03% |
2024-04-09 |
招商招瑞纯债C |
1.1274 |
0.05% |
2024-04-08 |
招商招瑞纯债C |
1.1268 |
0.05% |
2024-04-03 |
招商招瑞纯债C |
1.1262 |
0.06% |
2024-04-02 |
招商招瑞纯债C |
1.1255 |
0.03% |
2024-04-01 |
招商招瑞纯债C |
1.1252 |
0.01% |
2024-03-29 |
招商招瑞纯债C |
1.1251 |
0.04% |
2024-03-28 |
招商招瑞纯债C |
1.1247 |
0.02% |
2024-03-27 |
招商招瑞纯债C |
1.1245 |
0.03% |