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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0125元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6636 | 1.24% |
| 兴业医疗保健A | 0.6741 | 1.23% |
| 兴业聚利 | 1.9060 | 0.39% |
| 兴业多策略 | 1.3930 | 0.29% |
| 兴业聚华混合A | 1.2217 | 0.28% |
| 兴业聚华混合C | 1.1919 | 0.28% |
| 兴业300 | 0.7699 | 0.23% |
| 兴业国企改革混合A | 2.2510 | 0.22% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A | 0.9305 | 0.22% |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C | 0.9274 | 0.22% |