近一月国投瑞银新增长混合基金净值查询
查询指定日期范围国投新增长001499净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国投新增长 |
1.4091 |
0.02% |
2024-04-25 |
国投新增长 |
1.4088 |
0.08% |
2024-04-24 |
国投新增长 |
1.4077 |
0.01% |
2024-04-23 |
国投新增长 |
1.4075 |
-0.05% |
2024-04-22 |
国投新增长 |
1.4082 |
-0.13% |
2024-04-19 |
国投新增长 |
1.4100 |
-0.01% |
2024-04-18 |
国投新增长 |
1.4102 |
0.14% |
2024-04-17 |
国投新增长 |
1.4082 |
0.54% |
2024-04-16 |
国投新增长 |
1.4006 |
-0.44% |
2024-04-15 |
国投新增长 |
1.4068 |
0.02% |
2024-04-12 |
国投新增长 |
1.4065 |
0.07% |
2024-04-11 |
国投新增长 |
1.4055 |
0.09% |
2024-04-10 |
国投新增长 |
1.4042 |
-0.12% |
2024-04-09 |
国投新增长 |
1.4059 |
0.16% |
2024-04-08 |
国投新增长 |
1.4036 |
-0.06% |
2024-04-03 |
国投新增长 |
1.4044 |
0.04% |
2024-04-02 |
国投新增长 |
1.4039 |
0.08% |
2024-04-01 |
国投新增长 |
1.4028 |
0.24% |
2024-03-29 |
国投新增长 |
1.3995 |
0.22% |
2024-03-28 |
国投新增长 |
1.3964 |
0.06% |