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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安转型创新混合A | 2.4327 | 2.82% |
| 平安转型创新混合C | 2.3210 | 2.82% |
| 平安策略 | 4.3610 | 2.81% |
| 平安安心灵活配置混合A | 0.8287 | 2.71% |
| 平安消费精选混合A | 0.9490 | 2.16% |
| 平安消费精选混合C | 0.9243 | 2.16% |
| 平安500 | 5.5958 | 2.09% |
| 平安智慧 | 0.6550 | 2.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
