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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安安享灵活配置混合A | 1.2826 | 0.59% |
| 平安睿享文娱混合C | 1.7630 | 0.57% |
| 平安睿享文娱混合A | 1.5040 | 0.53% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7066 | 0.52% |
| MSCI低波 | 1.2108 | 0.28% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.3487 | 0.28% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.2690 | 0.27% |
| 平安估值优势混合C | 1.3928 | 0.25% |
| 平安合丰定开债 | 1.0498 | 0.24% |
| 平安优势产业混合A | 1.7423 | 0.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
