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招商招瑞纯债发起式C - 基金主页(代码:002520)
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,0.0004,0.0400%
净值日期
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.29%
1.29%
3.87%
0.85%
排名
2328/3140
1778/3059
1416/2721
1928/3093
招商招瑞纯债发起式C基金档案
基金代码: 002520
基金简称: 招商招瑞纯债发起式C
基金全称:
基金公司:
基金经理:
刘万锋
基金类型:
发行日期: ~
成立日期:
成立份额:
最近份额: 13.6225亿
分红送配
日期
分红送配
2023-11-21
每份派现金0.0400元
2022-01-25
每份派现金0.0520元
2020-10-20
每份派现金0.0510元
2020-01-20
每份派现金0.0260元
2019-06-10
每份派现金0.0190元
旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
华夏瑞益混合A1
0.9978
2.52%
华夏瑞益混合A2
0.9994
2.52%
华夏瑞益混合A3
1.0001
2.51%
华夏兴和混合C
2.7040
2.46%
华夏蓝筹混合C
1.1710
2.45%
中银创新医疗混合C
1.2252
1.99%
中银大健康股票C
0.9958
1.97%
中银医疗保健混合C
1.6589
1.95%
长安鑫富领先混合C
1.7030
1.92%
中银港股通医药混合发起A
0.8846
1.89%
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年化收益率
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五粮液
股息率
景顺长城
基金价格
信用利差
002190
夏普比率
010198
无风险利率
海富通
008903
ETF
090007
外资持股
161725
混合基金