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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-08-18 | 每份派现金0.0117元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0519元 |
| 2021-02-08 | 每份派现金0.0538元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0565元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生恒益纯债A | 1.0514 | 0.08% |
| 民生恒益纯债C | 1.0531 | 0.07% |
| 民生加银恒源债券 | 1.0294 | 0.07% |
| 民生和鑫 | 1.0470 | 0.05% |
| 民生聚益纯债 | 1.0412 | 0.04% |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.0815 | 0.04% |
| 睿智一年定开债券发起式 | 1.0338 | 0.04% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.1337 | 0.04% |
| 民生加银鑫升 | 1.0563 | 0.03% |
| 民生恒裕债券 | 1.0251 | 0.02% |