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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.1290元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.0258元 |
| 2018-10-26 | 每份派现金0.0133元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600690 | 海尔智家 | 0.23% | 1.32% |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.23% | -0.77% |
| 600941 | 中国移动 | 0.23% | -0.52% |
| 601728 | 中国电信 | 0.23% | 0.00% |
| 600015 | 华夏银行 | 0.22% | 1.03% |
| 600016 | 民生银行 | 0.22% | 0.25% |
| 600018 | 上港集团 | 0.22% | 0.71% |
| 600028 | 中国石化 | 0.22% | 0.77% |
| 600900 | 长江电力 | 0.22% | -0.35% |
| 603195 | 公牛集团 | 0.22% | -0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
| 国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6111 | 1.33% |
| 国投瑞盈LOF | 1.7250 | 1.23% |