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2017年11月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1610 1.75%
160632 鹏华酒A 1.3610 1.34%
004110 信诚至盛A 1.0212 1.30%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.8255 1.06%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3183 1.04%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9140 0.99%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8740 0.92%
002584 富安达长盈保本混合 1.0220 0.89%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5234 0.88%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4990 0.87%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4818 0.81%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4737 0.81%
160605 鹏华中国50 1.3850 0.80%
206007 鹏华消费优选 2.3630 0.77%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.4290 0.70%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.1048 0.64%
050026 博时医疗保健行业 1.5320 0.59%
003596 长盛盛腾混合A 1.3873 0.58%
003597 长盛盛腾混合C 1.3968 0.58%
000854 鹏华养老产业 1.7670 0.57%
110022 易方达消费行业股票 2.2760 0.57%
519702 交银趋势混合A 1.4240 0.57%
002465 东兴众智优选混合 1.0960 0.55%
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2940 0.54%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4200 0.50%
002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0400 0.48%
310388 申万消费增长 1.5390 0.46%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1387 0.43%
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.3963 0.42%
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.3940 0.42%
004611 民生加银鑫信债券C 1.1132 0.41%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2560 0.40%
002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0310 0.39%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0955 0.39%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0949 0.39%
004975 交银恒益灵活配置混合 1.0173 0.37%
519710 交银荣安保本混合 1.3530 0.37%
002264 华夏乐享健康混合 1.1200 0.36%
002604 华夏新起点混合 1.1230 0.36%
070018 嘉实回报 1.4080 0.36%
002001 华夏回报 1.4950 0.34%
020005 国泰金马稳健 1.1760 0.34%
960002 华夏回报混合H 1.4950 0.34%
004986 鹏华策略回报混合 1.1558 0.33%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.5710 0.32%
004868 交银股息优化混合 1.0814 0.32%
002021 华夏回报二号混合 1.2930 0.31%
004068 中融鑫回报混合C 0.9833 0.31%
540009 汇丰晋信消费红利 1.1931 0.31%
000278 融通通泽灵活配置混合 1.0480 0.29%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3890 0.29%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3910 0.29%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0460 0.29%
002177 信诚新泽B 1.0510 0.29%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4080 0.28%
003560 平安大华量化成长混合C 1.0930 0.28%
481012 工银深证红利联接 1.4040 0.28%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4880 0.27%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4680 0.27%
003559 平安大华量化成长混合A 1.1100 0.27%
004445 鹏华丰嘉债券 1.1085 0.27%
001892 长盛新兴成长混合 1.1670 0.26%
002085 长盛互联网+混合 1.1790 0.26%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7740 0.26%
400025 东方新兴成长混合 1.5280 0.26%
519056 海富通内需热点股票 1.1790 0.26%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.5850 0.25%
000083 汇添富消费行业混合 3.3100 0.24%
320018 诺安新动力灵活配置 1.6990 0.24%
000844 南方绝对收益 1.1854 0.23%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9190 0.22%
000316 中海惠利纯债分级债券 0.9590 0.21%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9580 0.21%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0193 0.20%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0134 0.20%
000929 博时黄金ETFD 2.7886 0.20%
000930 博时黄金ETFI 2.7430 0.20%
003342 工银国债纯债债券A 0.9678 0.20%
003643 工银国债纯债债券C 0.9648 0.20%
000214 广发成长优选混合 1.6190 0.19%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0485 0.19%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9828 0.19%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9736 0.19%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0542 0.19%
217017 招商上证消费80联接 1.6100 0.19%
573003 诺德增强债券 1.0670 0.19%
673120 西部利得新富混合 1.0390 0.19%
001596 信诚新泽A 1.0880 0.18%
002129 广发鑫利混合 1.1150 0.18%
002409 华夏新活力混合A 1.0840 0.18%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9675 0.18%
002921 创金合信尊誉纯债 1.0267 0.18%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9786 0.18%
004046 华夏新锦顺混合A 1.2587 0.18%
050011 博时信用债券A/B 2.2330 0.18%
050111 博时信用债券C 2.1950 0.18%
519752 交银新回报灵活配置混合 1.1200 0.18%
519781 交银领先回报混合 1.1020 0.18%
000532 景顺长城优势企业 1.7780 0.17%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2080 0.17%
002838 华夏新锦程混合A 1.1320 0.17%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0052 0.17%
004047 华夏新锦顺混合C 1.1185 0.17%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.8726 0.17%
519755 交银多策略回报灵活配置混合 1.1550 0.17%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2170 0.16%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0947 0.16%
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0954 0.16%
519738 交银周期回报灵活配置混合 1.2380 0.16%
000190 中银保本二号 1.3250 0.15%
002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 1.0989 0.15%
002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 1.0842 0.15%
002934 泰康恒泰回报混合A 1.0734 0.15%
002935 泰康恒泰回报混合C 1.0695 0.15%
003903 德邦锐璟债券C 1.0256 0.15%
002114 国富新收益混合A 1.0665 0.14%
003817 银华上证5年期国债指数A 0.9816 0.14%
003818 银华上证5年期国债指数C 0.9779 0.14%
253010 国联安安心成长混合 0.7030 0.14%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3970 0.14%
000011 华夏大盘精选混合A 13.5050 0.13%
002115 国富新收益混合C 1.0602 0.13%
003300 华夏圆和混合 1.1168 0.13%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2501 0.13%
003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.2755 0.13%
004774 添富添福吉祥混合 1.0528 0.13%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.6210 0.12%
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0369 0.11%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0701 0.11%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9360 0.11%
003664 新沃通利纯债A 0.9930 0.11%
003665 新沃通利纯债C 1.0160 0.11%
004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.5758 0.11%
270041 广发消费品精选股票 2.7420 0.11%
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 0.10%
000256 上投红利回报 1.0290 0.10%
000318 中海惠利纯债分级债券B 0.9580 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0050 0.10%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0389 0.10%
000887 上投摩根稳进回报 1.0150 0.10%
001377 中融新产业灵活配置混合A 0.9940 0.10%
001382 易方达国企改革混合 1.0440 0.10%
001682 新华鑫回报混合 1.0380 0.10%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9560 0.10%
001905 华安安益保本混合 1.0220 0.10%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9600 0.10%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 0.9960 0.10%
001960 华福瑞益 1.0160 0.10%
002283 长盛同裕纯债A 1.0100 0.10%
002285 长盛同裕纯债E 1.0030 0.10%
002436 上投摩根红利回报混合C 1.0310 0.10%
002445 兴业丰泰债券 1.0100 0.10%
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 1.0010 0.10%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0016 0.10%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0001 0.10%
004453 前海开源盈鑫A 1.0540 0.10%
040026 华安信用四季红债券 1.0470 0.10%
150057 长城久兆中小板稳健 1.0470 0.10%
161627 融通通福分级债券A 1.0030 0.10%
519758 交银丰硕收益债券C 1.0010 0.10%
519774 交银裕兴纯债债券A 1.0340 0.10%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.0520 0.10%
960027 博时信用债券R 0.9970 0.10%
000281 博时双债增强债券C 1.1200 0.09%
000419 大摩优质信价纯债A 1.1700 0.09%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0880 0.09%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1060 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1150 0.09%
001257 兴业收益增强债券A 1.1460 0.09%
001258 兴业收益增强债券C 1.1320 0.09%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1460 0.09%
001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1200 0.09%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0590 0.09%
001782 九泰久益混合A 1.1610 0.09%
001844 九泰久益混合C 1.1590 0.09%
002231 华夏新趋势混合A 1.0810 0.09%
002232 华夏新趋势混合C 1.0760 0.09%
002410 华夏新活力混合C 1.0620 0.09%
002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1330 0.09%
002941 广发安瑞回报混合A 1.0870 0.09%
002942 广发安瑞回报混合C 1.1150 0.09%
003036 广发安祥回报混合C 1.0610 0.09%
003154 华宝新活力混合 1.3184 0.09%
003634 嘉实农业产业股票 1.1774 0.09%
004207 交银启通灵活配置混合A 1.0400 0.09%
004208 交银启通灵活配置混合C 1.0404 0.09%
004491 海富通欣悦混合A 1.0109 0.09%
160618 鹏华丰泽债券 1.1500 0.09%
160628 鹏华地产分级 1.1000 0.09%
160635 鹏华医药分级 1.0990 0.09%
161616 融通医疗保健行业 1.1160 0.09%
164208 天弘丰利 1.1469 0.09%
164812 工银增利分级债券 0.9284 0.09%
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9134 0.09%
519760 交银新回报灵活配置混合C 1.1020 0.09%
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1500 0.09%
519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0800 0.09%
519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0780 0.09%
675011 纽银稳健双利债券A 1.1270 0.09%
675013 纽银稳健双利债券C 1.1020 0.09%