近一月交银新回报灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银新回报C519760净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
交银新回报C |
3.9100 |
0.03% |
2024-03-27 |
交银新回报C |
3.9090 |
-0.03% |
2024-03-26 |
交银新回报C |
3.9100 |
0.03% |
2024-03-25 |
交银新回报C |
3.9090 |
0.00% |
2024-03-22 |
交银新回报C |
3.9090 |
-0.03% |
2024-03-21 |
交银新回报C |
3.9100 |
0.00% |
2024-03-20 |
交银新回报C |
3.9100 |
0.00% |
2024-03-19 |
交银新回报C |
3.9100 |
-0.03% |
2024-03-18 |
交银新回报C |
3.9110 |
0.05% |
2024-03-15 |
交银新回报C |
3.9090 |
0.03% |
2024-03-14 |
交银新回报C |
3.9080 |
0.00% |
2024-03-13 |
交银新回报C |
3.9080 |
-0.03% |
2024-03-12 |
交银新回报C |
3.9090 |
-0.03% |
2024-03-11 |
交银新回报C |
3.9100 |
0.00% |
2024-03-08 |
交银新回报C |
3.9100 |
0.03% |
2024-03-07 |
交银新回报C |
3.9090 |
-0.03% |
2024-03-06 |
交银新回报C |
3.9100 |
0.03% |
2024-03-05 |
交银新回报C |
3.9090 |
0.03% |
2024-03-04 |
交银新回报C |
3.9080 |
0.03% |
2024-03-01 |
交银新回报C |
3.9070 |
-0.03% |
2024-02-29 |
交银新回报C |
3.9080 |
0.05% |