近一月大摩优质信价纯债A基金净值查询
查询指定日期范围大摩信价债A000419净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
大摩信价债A |
1.0684 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
大摩信价债A |
1.0679 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
大摩信价债A |
1.0668 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
大摩信价债A |
1.0657 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
大摩信价债A |
1.0656 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
大摩信价债A |
1.0648 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
大摩信价债A |
1.0637 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
大摩信价债A |
1.0630 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
大摩信价债A |
1.0628 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
大摩信价债A |
1.0621 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
大摩信价债A |
1.0610 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
大摩信价债A |
1.0604 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
大摩信价债A |
1.0600 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
大摩信价债A |
1.0605 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
大摩信价债A |
1.0600 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
大摩信价债A |
1.0595 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
大摩信价债A |
1.0590 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
大摩信价债A |
1.0590 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
大摩信价债A |
1.0593 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
大摩信价债A |
1.0595 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
大摩信价债A |
1.0594 |
-0.01% |
