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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 003816 | 中国广核 | 0.21% | -2.87% |
| 600428 | 中远海特 | 0.19% | -0.63% |
| 600583 | 海油工程 | 0.18% | 1.24% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.18% | -9.12% |
| 600050 | 中国联通 | 0.16% | 0.42% |
| 600011 | 华能国际 | 0.15% | -0.53% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.13% | 0.00% |
| 600029 | 南方航空 | 0.12% | 1.24% |
| 600875 | 东方电气 | 0.12% | -2.79% |
| 601390 | 中国中铁 | 0.11% | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
| 交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.5864 | 2.84% |
| 交银启道混合 | 0.5465 | 2.82% |