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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-05-26 | 每份派现金0.0461元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0477元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0492元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0492元 |
| 2018-05-22 | 每份派现金0.0390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 6.09% | 0.13% |
| 603683 | 晶华新材 | 5.99% | -4.16% |
| 603305 | 旭升集团 | 5.88% | -3.34% |
| 605288 | 凯迪股份 | 5.48% | -0.47% |
| 300809 | 华辰装备 | 4.82% | -2.61% |
| 301196 | 唯科科技 | 4.76% | -5.45% |
| 603166 | 福达股份 | 4.37% | -3.40% |
| 603179 | 新泉股份 | 4.13% | -1.21% |
| 603040 | 新坐标 | 3.97% | -2.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0864 | 0.72% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0853 | 0.72% |
| 智能车ETF | 1.2065 | 0.41% |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 2.3716 | 0.20% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2222 | 0.09% |
| 豆粕ETF | 1.9069 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.7089 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.6788 | 0.04% |
| 华夏新兴消费混合A | 2.0393 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |