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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0663元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.1020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002727 | 一心堂 | 5.07% | 0.15% |
| 600745 | 闻泰科技 | 2.79% | 2.17% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.23% | 2.90% |
| 000333 | 美的集团 | 2.11% | 0.19% |
| 600522 | 中天科技 | 2.10% | -2.03% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.50% | 0.88% |
| 002555 | 三七互娱 | 1.48% | 2.35% |
| 688235 | 百济神州 | 1.41% | 1.22% |
| 002273 | 水晶光电 | 0.95% | 4.93% |
| 300031 | 宝通科技 | 0.38% | 2.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票A | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票C | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 兴业能源革新股票C | 0.6822 | 2.05% |
| 兴业中证500指数增强C | 0.9060 | 1.97% |
| 兴业中证500指数增强A | 0.9111 | 1.96% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C | 0.8679 | 1.82% |
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 0.8697 | 1.81% |