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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股红利ETF | 1.0409 | 1.13% |
| 工银新蓝筹A | 2.5220 | 0.72% |
| 工银红利混合 | 0.7116 | 0.71% |
| 工银绝对收益B | 1.1860 | 0.68% |
| 工银绝对收益A | 1.2960 | 0.62% |
| 工银新兴制造混合A | 1.1809 | 0.42% |
| 工银新兴制造混合C | 1.1638 | 0.41% |
| 工银改革股票 | 2.0170 | 0.40% |
| 工银优质发展混合A | 0.8763 | 0.39% |
| 工银优质发展混合C | 0.8663 | 0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
