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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-08-30 | 每份派现金0.0170元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 0.33% | -0.71% |
| 688016 | 心脉医疗 | 0.26% | -0.16% |
| 688439 | 振华风光 | 0.23% | 1.02% |
| 000651 | 格力电器 | 0.22% | -0.15% |
| 002415 | 海康威视 | 0.22% | 0.41% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.22% | -0.14% |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.22% | 1.53% |
| 603556 | 海兴电力 | 0.22% | 0.24% |
| 300866 | 安克创新 | 0.21% | -2.53% |
| 601138 | 工业富联 | 0.21% | -3.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏产业升级混合A | 1.6985 | 1.82% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.9452 | 1.65% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.9483 | 1.64% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7897 | 1.00% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7838 | 0.99% |
| 1000价值 | 1.0294 | 0.84% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A | 0.9783 | 0.79% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C | 0.9763 | 0.79% |
| 豆粕ETF | 2.1518 | 0.73% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9340 | 0.68% |