热搜: 五粮液 港股开户 海富精选 博时新兴 上投内需
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年10月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002348 华夏鼎新债券A 0.9610 3.33%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4510 1.68%
160216 国泰商品 0.3950 1.54%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0810 1.31%
003886 汇安丰利混合A 1.2357 1.22%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9757 1.22%
003887 汇安丰利混合C 1.2284 1.20%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.3038 1.12%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2925 1.10%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5030 1.08%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2540 1.05%
378546 上投全球天然资源 0.6920 1.02%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3960 1.01%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0797 0.99%
519709 交银全球资源股票 1.5340 0.99%
001594 天弘中证银行指数A 1.1150 0.98%
001595 天弘中证银行指数C 1.1080 0.98%
160517 博时中证银行指数分级 1.0236 0.98%
168205 中融中证银行指数分级 0.9250 0.98%
262001 景顺长城大中华 1.6570 0.98%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4590 0.97%
161029 富国中证银行指数分级 1.0570 0.96%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4720 0.96%
160418 华安中证银行指数分级 0.8989 0.95%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1790 0.94%
004597 南方银行ETF联接A 1.0068 0.94%
004598 南方银行ETF联接C 1.0056 0.94%
161121 易方达银行分级 0.9594 0.94%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1410 0.93%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1406 0.93%
118001 易方达亚洲精选 0.9800 0.93%
160631 鹏华银行分级 0.9790 0.93%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9233 0.92%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1617 0.90%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1549 0.90%
001208 诺安低碳经济股票A 1.0180 0.89%
003321 易方达原油C类人民币 0.9255 0.88%
161129 易方达原油A类人民币 0.9284 0.88%
161723 招商中证银行指数分级 1.0330 0.88%
001764 广发沪港深股票 1.2940 0.86%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.3220 0.84%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2749 0.83%
519005 海富通股票混合 0.7320 0.83%
001668 汇添富全球互联混合 1.3720 0.81%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3710 0.81%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4950 0.81%
100056 富国低碳环保 2.9810 0.81%
001048 富国新兴产业股票 1.4450 0.77%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9955 0.77%
004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 0.9951 0.77%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2264 0.76%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2264 0.76%
160125 南方中国中小盘指数 0.9982 0.75%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1342 0.74%
001490 汇添富国企创新股票 1.1100 0.73%
100051 富国可转换债券 1.5160 0.73%
003857 前海开源周期优选混合A 1.0911 0.72%
377530 上投行业轮动 1.9580 0.72%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9690 0.72%
000071 华夏恒生ETF联接 1.4905 0.71%
003858 前海开源周期优选混合C 1.0887 0.71%
070006 嘉实服务增值行业 5.5690 0.71%
160719 嘉实黄金 0.7130 0.71%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2299 0.70%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.1430 0.70%
161714 招商标普金砖四国 1.0170 0.69%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1800 0.68%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1793 0.67%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1793 0.67%
161815 银华抗通胀主题 0.4500 0.67%
000041 华夏全球精选 1.0700 0.66%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0843 0.66%
164705 汇添富恒生指数分级 1.2150 0.66%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0824 0.65%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8466 0.65%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4050 0.64%
004532 民生加银中证港股通指数A 1.0450 0.64%
501302 南方恒生ETF联接 1.0490 0.64%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.2580 0.64%
000073 上投成长动力 1.4410 0.63%
004533 民生加银中证港股通指数C 1.0439 0.63%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1807 0.63%
161217 国投瑞银中证指数 0.7980 0.63%
377020 摩根内需动力混合A 1.2384 0.63%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2599 0.62%
161819 银华资源指数分级 1.2950 0.62%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1660 0.61%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1660 0.61%
161831 银华恒生国企指数分级 1.0447 0.60%
968011 摩根太平洋证券美元 15.1000 0.60%
000251 工银金融地产股票 2.3890 0.59%
160924 大成恒生指数 1.0210 0.59%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7110 0.59%
690008 民生中证资源指数 0.8570 0.59%
002653 泰康沪港深精选混合 1.3053 0.58%
519025 海富通领先成长 1.3990 0.58%
519931 长信港股通指数 1.2190 0.58%
620001 金元惠理宝石动力 1.1003 0.58%
968010 摩根太平洋证券人民币 15.7100 0.58%
004357 南方智慧混合 1.0866 0.56%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0309 0.55%
000929 博时黄金ETFD 2.8192 0.55%
000930 博时黄金ETFI 2.7741 0.55%
217015 招商全球资源 1.0970 0.55%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0251 0.54%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9933 0.53%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9894 0.53%
004907 长安鑫垚主题混合A 1.0920 0.53%
001281 长安鑫利优选混合 1.5224 0.52%
003122 鹏华兴盛定开混合 1.0243 0.52%
004908 长安鑫垚主题混合C 1.0916 0.52%
377240 上投新兴动力 3.0810 0.52%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.1630 0.52%
960007 上投摩根新兴动力混合H 3.0890 0.52%
001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.9830 0.51%
002072 长安鑫利优选混合C 1.5192 0.51%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3690 0.51%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9838 0.51%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9780 0.51%
004897 长安鑫恒回报混合A 1.0970 0.51%
004898 长安泓源纯债债券C 1.0966 0.51%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9840 0.51%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.1930 0.51%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2180 0.50%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0161 0.50%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0179 0.50%
040018 华安香港精选 1.4170 0.50%
050018 博时行业轮动混合 1.2150 0.50%
470058 汇添富可转换债券A 1.4140 0.50%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6530 0.49%
070003 嘉实稳健 1.2380 0.49%
000003 中海可转债A 0.8300 0.48%
000004 中海可转债C 0.8330 0.48%
000513 富国高端制造行业股票 1.6870 0.48%
001280 银华聚利灵活配置混合 1.2600 0.48%
001548 天弘上证50指数A 1.0552 0.48%
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.2550 0.48%
020021 国泰上证180金融联接 1.7039 0.48%
160121 南方金砖四国指数 1.0520 0.48%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.7390 0.48%
240022 华宝兴业资源优选 1.4610 0.48%
370027 上投智选30 2.1010 0.48%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1630 0.48%
519027 海富通上证周期联接 1.2570 0.48%
000591 中银健康生活股票 1.5030 0.47%
001549 天弘上证50指数C 1.0483 0.47%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2760 0.47%
165513 信诚全球商品主题 0.4280 0.47%
240016 华宝上证180联接 1.7100 0.47%
001237 博时上证50ETF联接 0.9444 0.46%
001657 长安鑫富领先混合A 1.3200 0.46%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2167 0.46%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0884 0.46%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.1849 0.46%
161620 融通丰利四分法 0.8740 0.46%
165510 信诚金砖四国 0.8720 0.46%
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0891 0.45%
070012 嘉实海外中国 0.8900 0.45%
161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.8880 0.45%
502048 易方达上证50指数分级 1.3605 0.45%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3730 0.44%
001051 华夏上证50ETF联接 0.9160 0.44%
004746 易方达上证50指数C 1.3414 0.44%
110003 易方达上证50增强A 1.3423 0.44%
160923 大成海外中国机会混合 1.1420 0.44%
470059 汇添富可转换债券C 1.3790 0.44%
502040 长盛上证50指数分级 1.1340 0.44%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.6330 0.43%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0409 0.43%
399001 中海上证50 1.1740 0.43%
519035 富国天博创新主题 1.5566 0.43%
519602 海富通大中华精选 1.1770 0.43%
539001 建信全球机遇 1.4100 0.43%
539002 建信新兴市场 0.9450 0.43%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.4270 0.42%
002387 工银沪港深股票 1.2060 0.42%
340007 兴全社会责任 3.6290 0.42%
502020 国金通用上证50分级 1.4420 0.42%
000264 博时内需增长混合 0.9870 0.41%
003854 汇安丰华混合A 1.6695 0.41%
003855 汇安丰华混合C 1.1051 0.41%
163803 中银持续增长混合A 0.4202 0.41%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0738 0.41%
375010 摩根中国优势混合A 1.3608 0.41%
001140 工银总回报灵活配置混合 1.0060 0.40%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2767 0.40%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2767 0.40%
050020 博时抗通胀增强 0.5040 0.40%
003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.2269 0.39%
040046 华安纳斯达克100指数 1.8220 0.39%
161210 国投瑞银新兴市场 1.0380 0.39%
370024 上投核心优选股票 3.0730 0.39%
968006 行健宏扬中国股票 1.4576 0.39%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6020 0.38%
000328 上投摩根转型动力 1.8730 0.38%
001054 工银新金融股票 1.0680 0.38%
001605 国富沪港深成长精选股票 1.0590 0.38%
162215 泰达聚利分级债券 1.0520 0.38%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0530 0.38%
206006 鹏华环球发现 1.0550 0.38%