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2017年08月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.0844 8.44%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1357 5.82%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0887 5.68%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0863 5.67%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0470 5.65%
502010 易方达证券公司分级 1.2305 5.58%
161629 融通证券分级 1.1370 5.57%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1264 5.52%
160633 鹏华证券分级 1.0160 5.50%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0790 5.37%
163113 申万证券行业指数分级 1.1340 5.35%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7820 5.25%
001553 天弘中证证券保险C 0.8745 4.16%
001552 天弘中证证券保险A 0.8794 4.15%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2806 4.13%
160625 鹏华证券保险分级 1.3600 4.06%
210009 金鹰核心资源 0.9750 3.61%
000755 富安达新兴成长混合 1.3932 3.50%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9267 3.48%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1788 3.11%
161127 易标普生物科技人民币 1.1861 2.75%
001252 中海进取收益混合 1.1030 2.70%
660010 农银策略精选 0.9863 2.69%
398041 中海量化策略 0.9570 2.68%
002577 南方新兴混合 0.8840 2.67%
000127 农银行业领先 2.0126 2.66%
002189 农银汇理国企改革混合 1.1931 2.66%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7870 2.61%
379010 上投中小盘 2.1770 2.59%
630006 华商产业升级 1.2300 2.59%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1840 2.58%
000925 汇添富外延增长主题 1.2390 2.57%
150107 易方达进取 1.1626 2.55%
519033 海富通国策导向 1.4030 2.48%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.7820 2.47%
000328 上投摩根转型动力 1.7520 2.46%
377020 摩根内需动力混合A 1.1416 2.46%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5440 2.45%
377240 上投新兴动力 2.7760 2.44%
519026 海富通中小盘 0.9780 2.41%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9380 2.40%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.0792 2.39%
375010 摩根中国优势混合A 1.2721 2.39%
470028 汇添富社会责任 1.7570 2.39%
000073 上投成长动力 1.3330 2.38%
370027 上投智选30 1.9810 2.38%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.1220 2.37%
163818 中银中小盘成长 1.4250 2.37%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9190 2.34%
165315 建信网金融分级 0.7550 2.33%
003145 中融竞争优势 0.9645 2.31%
160215 国泰价值经典 1.5470 2.31%
257040 国联安德盛红利 1.2410 2.31%
001437 易方达瑞享混合I 1.3760 2.30%
502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0278 2.30%
020015 国泰区位优势 2.5890 2.29%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.0820 2.27%
001438 易方达瑞享混合E 1.1320 2.26%
519089 新华优选成长 1.3779 2.26%
163807 中银行业优选 1.1685 2.24%
164907 交银中证互联网金融指数分级 1.0030 2.24%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0120 2.22%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5730 2.21%
398011 中海分红增利 0.7360 2.21%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2.0030 2.19%
020001 国泰金鹰增长 1.2332 2.19%
519021 国泰金鼎价值 0.5610 2.19%
001574 中海混改红利混合 0.9420 2.17%
398031 中海蓝筹灵活 0.7719 2.17%
398051 中海环保新能源 0.9400 2.17%
003769 中银品质生活混合 1.0638 2.16%
000589 光大保德信银发商机混合 1.5210 2.15%
370024 上投核心优选股票 2.8460 2.15%
519642 银河智造混合 1.1380 2.15%
003834 华夏能源革新股票A 1.0600 2.12%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7700 2.12%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.4110 2.10%
161225 国投瑞银瑞盈混合 1.2170 2.10%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.0760 2.09%
100051 富国可转换债券 1.6130 2.09%
163503 天治核心成长 0.4908 2.08%
519193 万家消费成长 1.1246 2.07%
110029 易方达科讯 1.1174 2.05%
121003 国投瑞银核心企业 0.6857 2.05%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8520 2.04%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0580 2.03%
580002 东吴双动力混合A 0.7944 2.03%
001701 中融产业升级混合 1.0090 2.02%
377530 上投行业轮动 2.1760 2.02%
000965 汇丰晋信新动力 0.8813 2.01%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.3170 2.01%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4190 2.01%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3760 2.00%
213001 宝盈鸿利收益 0.9200 2.00%
580003 东吴行业轮动 0.7973 2.00%
960006 上投摩根行业轮动混合H 2.1880 2.00%
001158 工银新材料新能源股票 0.7680 1.99%
519672 银河蓝筹精选 2.2270 1.97%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9870 1.96%
001719 工银国家战略股票 1.0390 1.96%
000336 农银研究精选 1.4397 1.95%
350002 天治品质优选 0.8044 1.95%
000251 工银金融地产股票 2.3660 1.94%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8470 1.93%
320016 诺安多策略 1.6860 1.93%
519025 海富通领先成长 1.3200 1.93%
163809 中银蓝筹精选 1.3770 1.92%
169102 东方红睿阳混合 1.4830 1.92%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1439 1.91%
001476 中银智能制造股票A 0.8020 1.91%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.2780 1.91%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0680 1.91%
000536 前海开源可转债债券 0.8590 1.90%
690008 民生中证资源指数 0.8640 1.89%
150058 长城久兆中小板积极 1.1380 1.88%
161816 银华中证等权90分级 1.1980 1.87%
481015 工银主题策略 2.0650 1.87%
001702 东方创新科技混合 0.9510 1.86%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.3110 1.86%
213003 宝盈策略增长 0.9353 1.86%
257070 国联安优选行业 1.5416 1.86%
519674 银河创新成长混合A 2.6109 1.86%
000698 宝盈科技30混合 1.4890 1.85%
580005 东吴进取策略 1.0155 1.85%
020026 国泰成长优选 2.8300 1.84%
001009 上投摩根安全战略 0.9990 1.83%
519013 海富通风格优势 0.7770 1.83%
001763 广发多策略混合 0.9510 1.82%
001978 泰信互联网+混合 0.9520 1.82%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5170 1.81%
001576 国泰智能装备股票 1.0710 1.81%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.8000 1.81%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1650 1.79%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5160 1.78%
377010 上投阿尔法 3.8775 1.78%
001054 工银新金融股票 1.0350 1.77%
001118 华宝事件驱动混合 0.7470 1.77%
002067 诺安精选回报混合 1.2060 1.77%
310368 申万竞争优势 1.6126 1.77%
519679 银河主题策略 3.8610 1.77%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2793 1.76%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2720 1.76%
310358 申万新经济 1.0631 1.76%
580008 东吴新产业精选 1.6800 1.76%
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0450 1.75%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2583 1.75%
150054 泰达中证500进取 1.0479 1.75%
290008 泰信发展主题 1.1620 1.75%
001279 中海积极增利混合 0.9360 1.74%
121005 国投瑞银创新动力 0.6210 1.74%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.0071 1.74%
000601 华宝兴业创新股票 0.9970 1.73%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2724 1.73%
550009 信诚中小盘 1.4720 1.73%
090012 大成深证成长40联接 1.0040 1.72%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.3969 1.72%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.1220 1.72%
960001 广发行业领先混合H 0.8940 1.71%
001825 建信中国制造2025 0.9998 1.70%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.5356 1.70%
161219 国投瑞银新兴产业 1.3150 1.70%
610007 信达澳银消费优选股票 1.3190 1.70%
000063 长盛电子信息主题 1.7420 1.69%
000935 汇金转型成长 0.7810 1.69%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8430 1.69%
180033 银华上证50等权联接 1.3260 1.69%
290014 泰信现代服务业股票 1.6260 1.69%
001005 中海合鑫灵活配置 0.6650 1.68%
162202 泰达宏利周期 1.4787 1.68%
270025 广发行业领先 1.6990 1.68%
519606 国泰金鑫 1.7590 1.68%
519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9710 1.68%
580006 东吴新经济 0.9660 1.68%
162607 景顺长城资源垄断 0.5490 1.67%
360007 光大优势配置 1.2270 1.67%
502026 鹏华新丝路分级 0.8540 1.67%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1630 1.66%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9770 1.66%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0390 1.66%
002567 大成国家安全主题混合 0.9810 1.66%
001730 华福大健康 0.9240 1.65%
161217 国投瑞银中证指数 0.8030 1.65%
164811 工银深证100指数分级 1.3306 1.65%
350008 天治成长精选 1.6640 1.65%
398021 中海能源策略 0.7592 1.65%
398061 中海消费精选 2.3970 1.65%
470058 汇添富可转换债券A 1.4200 1.65%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0809 1.65%
519991 长信双利优选 1.3570 1.65%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2380 1.64%
000595 嘉实泰和混合 2.1050 1.64%
001975 景顺长城环保优势股票 1.4850 1.64%
003434 博时鑫泽灵活配置混合A 1.0560 1.64%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0505 1.64%
162209 泰达宏利市值优选 0.8267 1.64%
519678 银河消费驱动 1.6720 1.64%
000751 嘉实新兴产业股票 1.9370 1.63%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0630 1.63%
004408 招商深证100指数C 1.3080 1.63%
161819 银华资源指数分级 1.3090 1.63%