热搜: 161725 港股开户 中邮核心 兴全合润 中欧医疗健康混合A
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年06月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003774 国联安鑫利混合A 1.0120 2.07%
003775 国联安鑫利混合C 1.0082 1.75%
163208 诺安油气能源 0.8430 1.57%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9088 1.38%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9086 1.38%
160416 华安标普石油指数 0.9030 1.35%
002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.8510 1.31%
630011 华商主题精选股票 1.4640 1.24%
002251 华夏军工安全混合A 0.9790 1.14%
162411 华宝标普石油指数 0.5390 1.13%
000800 华商未来主题 0.9200 1.10%
003249 建信恒丰纯债债券 1.0226 1.08%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.8480 1.07%
160630 鹏华国防 0.9690 1.04%
519005 海富通股票混合 0.6200 0.98%
000654 华商新锐产业混合 1.1520 0.96%
000690 前海开源大海洋混合 0.9840 0.92%
164402 前海开源中航军工 0.7650 0.92%
262001 景顺长城大中华 1.4300 0.92%
000969 前海开源大安全混合 1.0000 0.91%
003776 南方宣利定开债A 0.9904 0.91%
003508 华安睿安定开混合A 0.9883 0.90%
003777 南方宣利定开债C 0.9884 0.90%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0793 0.89%
003509 华安睿安定开混合C 0.9868 0.89%
161628 融通军工分级 0.6810 0.89%
001614 东方区域发展混合 0.8930 0.88%
519095 新华行业周期轮换 1.7280 0.88%
630005 华商动态阿尔法 1.9550 0.88%
121003 国投瑞银核心企业 0.6140 0.87%
000596 前海开源中证军工指数 1.4170 0.85%
000925 汇添富外延增长主题 1.0820 0.84%
000755 富安达新兴成长混合 1.0871 0.83%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7300 0.83%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7270 0.83%
160216 国泰商品 0.3660 0.83%
184801 鹏华前海万科REITS 100.7680 0.82%
001753 红土创新新兴产业混合 0.8720 0.81%
580005 东吴进取策略 0.9489 0.81%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0070 0.80%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8083 0.80%
502003 易方达军工分级 0.9528 0.80%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.0200 0.79%
340007 兴全社会责任 3.0270 0.77%
580003 东吴行业轮动 0.7428 0.77%
539003 建信全球资源股票 0.7960 0.76%
000815 鑫元合享分级债券B 0.9380 0.75%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2130 0.75%
164815 工银标普全球自然资源指数 0.7279 0.75%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0975 0.74%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9922 0.74%
161129 易方达原油A类人民币 0.8418 0.74%
003321 易方达原油C类人民币 0.8402 0.73%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1570 0.70%
002491 银华添益定期开放债券 1.0010 0.70%
003273 安信永丰定开债券A 0.9874 0.68%
519033 海富通国策导向 1.1930 0.68%
000335 安信永利信用C 1.0500 0.67%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0510 0.67%
002983 长信国防军工量化混合A 0.8622 0.67%
003274 安信永丰定开债券C 0.9858 0.67%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9051 0.67%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0616 0.67%
000310 安信永利信用A 1.0670 0.66%
000552 中加纯债一年A 1.0620 0.66%
000041 华夏全球精选 0.9250 0.65%
100039 富国通胀通缩 1.4020 0.65%
110025 易方达资源行业混合 0.9310 0.65%
000728 工银目标收益一年定开债券 1.0990 0.64%
001701 中融产业升级混合 0.9400 0.64%
002254 长信金葵纯债A 0.9921 0.64%
002255 长信金葵纯债C 0.9902 0.63%
150054 泰达中证500进取 0.9148 0.63%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1300 0.62%
002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 0.9910 0.61%
002826 中银永利半年定期开放债券 0.9830 0.61%
002870 兴业增益五年定开债券 0.9850 0.61%
003127 长信纯债半年债券C 1.0082 0.61%
519784 交银境尚收益债券A 0.9964 0.61%
519972 长信纯债一年定开债券C 0.9962 0.61%
519973 长信纯债一年定开债券A 0.9983 0.61%
002552 华夏恒利定开债券 1.0120 0.60%
002815 招商招益两年定开债A 1.0070 0.60%
003126 长信纯债半年债券A 1.0096 0.60%
470028 汇添富社会责任 1.5060 0.60%
519785 交银境尚收益债券C 0.9947 0.60%
001019 兴业年年利定开债 1.0230 0.59%
118001 易方达亚洲精选 0.8520 0.59%
217015 招商全球资源 1.0150 0.59%
501019 国泰国证航天军工指数 0.8401 0.59%
519709 交银全球资源股票 1.3540 0.59%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0410 0.58%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0390 0.58%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0342 0.58%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0458 0.58%
000553 中加纯债一年C 1.0610 0.57%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1236 0.57%
100051 富国可转换债券 1.4200 0.57%
519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 0.9785 0.57%
519945 长信富安纯债一年定期开放债券A 0.9815 0.57%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1784 0.56%
003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1071 0.56%
519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0780 0.56%
002507 兴业定开债券C 1.1070 0.55%
000546 兴业定期开放债券 1.1130 0.54%
002190 农银新能源主题A 1.0111 0.54%
378006 上投全球新兴市场 0.9300 0.54%
457001 国富亚洲机会股票 0.9290 0.54%
483003 工银精选平衡 0.4693 0.54%
001976 海富通一年定开债券C 1.6990 0.53%
003017 广发中证军工ETF联接 0.8535 0.53%
003586 先锋精一混合A 1.0281 0.53%
003587 先锋精一混合C 1.0241 0.53%
501301 华宝兴业香港大盘 1.0061 0.53%
519696 交银环球精选 1.7090 0.53%
560006 益民核心增长混合 1.3220 0.53%
001668 汇添富全球互联混合 1.1670 0.52%
002121 广发沪港深新起点股票 1.1530 0.52%
003466 长城久盛安稳纯债两年定开债 0.9967 0.52%
003660 中加纯债两年债券A 1.0111 0.52%
377240 上投新兴动力 2.3250 0.52%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.3260 0.52%
001953 光大保德信尊尚一年债券C 0.9920 0.51%
002801 泓德泓信混合 0.9900 0.51%
003092 华商丰利增强定开债A 0.9860 0.51%
003351 招商稳荣定开混合A 0.9601 0.51%
003661 中加纯债两年债券C 1.0090 0.51%
163813 中银全球策略 0.5880 0.51%
001246 华福长乐定开债 1.0110 0.50%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.2100 0.50%
001797 华融新利灵活配置混合 1.0040 0.50%
001952 光大保德信尊尚一年债券A 1.0000 0.50%
002080 前海开源一带一路混合C 1.0050 0.50%
002532 中欧强盈债券 1.0119 0.50%
002816 招商招益两年定开债C 1.0050 0.50%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0010 0.50%
003352 招商稳荣定开混合C 0.9570 0.50%
519136 海富通瑞丰一年定开债 0.9958 0.50%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.2220 0.49%
002387 工银沪港深股票 1.0340 0.49%
003024 平安大华惠金定开债 1.0011 0.49%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1238 0.49%
003497 银华添泽定开债 0.9917 0.49%
100020 富国天益价值混合A 1.2631 0.49%
001048 富国新兴产业股票 1.2480 0.48%
002547 民生加银养老服务混合 1.0570 0.48%
161819 银华资源指数分级 1.0490 0.48%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9460 0.48%
165513 信诚全球商品主题 0.4230 0.48%
375010 摩根中国优势混合A 1.1281 0.48%
001767 华宝中国互联股票人民币(QDII) 1.0740 0.47%
003339 华安睿享定开混合A 0.9614 0.47%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0640 0.47%
110031 易方达恒生ETF联接 1.0802 0.47%
519051 海富通一年定开债券 1.7080 0.47%
630001 华商领先企业 0.9105 0.47%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.8680 0.46%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0830 0.46%
003340 华安睿享定开混合C 0.9587 0.46%
161217 国投瑞银中证指数 0.6530 0.46%
270021 广发聚瑞 1.7300 0.46%
370027 上投智选30 1.7520 0.46%
519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.0870 0.46%
000328 上投摩根转型动力 1.5510 0.45%
000601 华宝兴业创新股票 0.8920 0.45%
001394 博时新趋势混合A 1.0287 0.45%
001395 博时新趋势混合C 1.0066 0.45%
001764 广发沪港深股票 1.1270 0.45%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1546 0.45%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1546 0.45%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0008 0.45%
004438 鹏华永安定期开放债券 1.0038 0.45%
160620 鹏华资源分级 1.1250 0.45%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1110 0.45%
519931 长信港股通指数 1.1120 0.45%
000073 上投成长动力 1.1520 0.44%
001209 前海开源一带一路混合 0.9170 0.44%
001218 国投瑞银精选收益混合 0.6840 0.44%
004021 广发汇富一年定期债券A 1.0075 0.44%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9050 0.44%
519940 长信富全纯债一年定开债券C 0.9958 0.44%
519941 长信富全纯债一年定开债券A 0.9975 0.44%
000119 广发聚鑫债券C 1.1770 0.43%
001042 华夏领先股票 0.7030 0.43%
001070 建信信息产业股票 1.1710 0.43%
002448 江信汇福 0.9331 0.43%
003331 博时乐臻定开混合 0.9527 0.43%
004022 广发汇富一年定期债券C 1.0062 0.43%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1600 0.43%
100056 富国低碳环保 2.5720 0.43%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8409 0.43%
519955 长信富民纯债一年定期开放债券 0.9946 0.43%
000118 广发聚鑫债券A 1.1820 0.42%
002215 招商招益一年定开债 1.0434 0.42%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 0.9880 0.42%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 0.9877 0.42%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7670 0.42%
270027 广发全球农业指数 1.1990 0.42%
377020 摩根内需动力混合A 0.9936 0.42%
519953 长信富海纯债一年定开债券 0.9821 0.42%