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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-08 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-03-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-08-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-05-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银消费 | 1.3980 | 0.79% |
| 交银股息优化混合 | 2.1143 | 0.77% |
| 交银品质升级混合A | 1.6511 | 0.77% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.7093 | 0.74% |
| 交银品质增长一年混合A | 0.7741 | 0.73% |
| 交银医药创新股票A | 2.3531 | 0.72% |
| 交银品质增长一年混合C | 0.7568 | 0.72% |
| 交银瑞思 | 0.9315 | 0.65% |
| 交银策略 | 1.5920 | 0.63% |
| 交银持续成长主题混合A | 1.4268 | 0.52% |