近一月平安大华惠金定开债基金净值查询
查询指定日期范围平安大华惠金定开债003024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安大华惠金定开债 |
1.2713 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
平安大华惠金定开债 |
1.2701 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
平安大华惠金定开债 |
1.2697 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
平安大华惠金定开债 |
1.2678 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
平安大华惠金定开债 |
1.2674 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
平安大华惠金定开债 |
1.2675 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
平安大华惠金定开债 |
1.2664 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
平安大华惠金定开债 |
1.2670 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
平安大华惠金定开债 |
1.2673 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
平安大华惠金定开债 |
1.2668 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
平安大华惠金定开债 |
1.2617 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
平安大华惠金定开债 |
1.2650 |
-0.29% |
| 2024-04-12 |
平安大华惠金定开债 |
1.2687 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
平安大华惠金定开债 |
1.2679 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
平安大华惠金定开债 |
1.2663 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
平安大华惠金定开债 |
1.2671 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
平安大华惠金定开债 |
1.2649 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
平安大华惠金定开债 |
1.2660 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
平安大华惠金定开债 |
1.2660 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
平安大华惠金定开债 |
1.2651 |
0.22% |
