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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 电池ETF | 0.4651 | 4.97% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5089 | 4.73% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5126 | 4.72% |
| 芯片设备 | 0.9370 | 4.47% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.4954 | 3.75% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.4901 | 3.72% |
| 创大盘ETF | 0.3954 | 3.70% |
| 双创ETF | 0.4965 | 3.44% |
| 招商能源转型混合A | 0.6089 | 3.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
