热搜: 008903 港股开户 兴全趋势 大成2020 博时新兴
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2016年09月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰商品 0.4150 1.97%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9400 1.84%
162411 华宝标普石油指数 0.6400 1.75%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0958 1.59%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1430 1.51%
001662 创金沪港深精选混合 0.9740 1.46%
210004 金鹰稳健成长 1.4100 1.44%
163208 诺安油气能源 0.8930 1.36%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8810 1.26%
110022 易方达消费行业股票 1.3650 1.26%
180012 银华富裕主题混合A 1.7982 1.20%
213001 宝盈鸿利收益 0.9240 1.20%
001297 平安大华智慧中国混合 0.5960 1.19%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1319 1.15%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9390 1.15%
160632 鹏华酒A 0.8770 1.15%
400001 东方龙混合 1.0927 1.14%
001628 招商体育文化休闲股票 0.8030 1.13%
000924 宝盈先进制造混合 1.2080 1.09%
001005 中海合鑫灵活配置 0.6610 1.07%
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9733 1.05%
360016 光大保德信行业轮动混合 0.9800 1.03%
519673 银河康乐 1.3720 1.03%
700003 平安大华策略先锋混合 1.7670 1.03%
000083 汇添富消费行业混合 2.2830 1.02%
001043 工银美丽城镇股票 0.8890 1.02%
001487 宝盈优势产业混合 0.9910 1.02%
400003 东方精选 1.7592 1.02%
519678 银河消费驱动 1.4880 1.02%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0140 1.00%
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.3120 1.00%
161122 易方达生物分级 1.0967 1.00%
210005 金鹰主题优势 1.1110 1.00%
000696 汇添富环保行业股票 1.4370 0.98%
519005 海富通股票混合 0.6160 0.98%
530019 建信社会责任股票 1.9520 0.98%
000554 中国梦基金 1.4610 0.97%
002567 大成国家安全主题混合 0.9330 0.97%
150107 易方达进取 1.0328 0.97%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.0681 0.97%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8395 0.96%
450007 国富成长动力 1.2602 0.96%
519670 银河行业混合A 1.4770 0.96%
001766 上投摩根医疗健康股票 0.8530 0.95%
270042 广发纳斯达克100指数 1.4940 0.95%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.0553 0.94%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.0526 0.94%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1770 0.94%
161606 融通行业景气 1.0740 0.94%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.7570 0.93%
001702 东方创新科技混合 0.9830 0.93%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0980 0.92%
000433 安信鑫发优选混合 1.2010 0.92%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.7620 0.92%
096001 大成标普500 1.5410 0.92%
519698 交银先锋 1.4668 0.92%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.0930 0.92%
570007 诺德优选30 1.3220 0.92%
000793 工银高端制造股票 0.9950 0.91%
000879 中海医药健康产业混合C 1.1130 0.91%
001178 前海开源再融资股票 1.1070 0.91%
398051 中海环保新能源 0.8900 0.91%
590001 中邮核心优选 1.3337 0.91%
001030 天弘云端生活优选 0.7401 0.90%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0040 0.90%
090016 大成消费主题股票 0.8980 0.90%
370027 上投智选30 1.5760 0.90%
001583 安信新常态股票 1.0180 0.89%
160105 南方积极配置 1.0151 0.89%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.7910 0.89%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.6040 0.88%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4860 0.88%
200015 长城优化升级 1.6060 0.88%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1530 0.87%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9300 0.87%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1640 0.87%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0460 0.87%
400032 东方主题精选混合 0.8243 0.87%
050025 博时标普500ETF联接A 1.6493 0.86%
470009 汇添富民营活力 2.8130 0.86%
481012 工银深证红利联接 1.1548 0.86%
519115 浦银红利精选 1.5190 0.86%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9480 0.85%
001714 工银文体产业股票 1.1910 0.85%
180013 银华领先策略 1.4408 0.85%
257030 国联安德盛优势 1.3070 0.85%
375010 摩根中国优势混合A 1.0603 0.85%
519651 银河转型混合 0.5960 0.85%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1940 0.84%
001482 上投摩根新兴服务股票 0.9590 0.84%
160627 鹏华策略优选混合 1.4350 0.84%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0780 0.84%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0407 0.84%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0378 0.84%
519981 长信美国标普100 1.0750 0.84%
530016 建信恒稳价值 1.6800 0.84%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 0.9706 0.83%
000778 鹏华先进制造股票 1.4580 0.83%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2190 0.83%
001054 工银新金融股票 0.9690 0.83%
399011 中海上证380 1.3360 0.83%
519195 万家品质生活混合A 1.1496 0.83%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1100 0.82%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9860 0.82%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2237 0.81%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7450 0.81%
002173 东方大健康混合 1.0617 0.81%
002599 平安大华智能生活混合C 0.9910 0.81%
040046 华安纳斯达克100指数 1.5020 0.81%
519181 万家和谐增长 0.8908 0.81%
000878 中海医药健康产业混合A 1.1340 0.80%
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.0649 0.80%
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.0650 0.80%
050014 博时创业成长 1.8870 0.80%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3780 0.80%
002553 博时创业成长混合C 1.9170 0.79%
000220 富国医疗保健行业股票 1.9420 0.78%
001663 中银互联网+股票 0.9020 0.78%
020010 国泰金牛创新 1.2860 0.78%
163412 兴全轻资产 2.7000 0.78%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6583 0.78%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0440 0.77%
001170 泰达宏利复兴混合 0.7840 0.77%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1820 0.77%
160106 南方高增长 1.2919 0.77%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8798 0.77%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.1413 0.77%
165316 建信有色金属分级 0.9931 0.77%
310358 申万新经济 0.8210 0.77%
410001 华富竞争力优选 0.9519 0.77%
519656 银河灵活配置混合A 1.7110 0.77%
519657 银河灵活配置混合C 1.6970 0.77%
001404 招商移动互联网产业股票基金 0.7960 0.76%
002989 融通通乾研究精选混合 0.9985 0.76%
050009 博时新兴成长混合 0.6610 0.76%
377020 摩根内需动力混合A 0.9455 0.76%
570008 诺德周期策略 1.4650 0.76%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9350 0.75%
161605 融通蓝筹成长 1.2020 0.75%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9350 0.75%
200008 长城品牌优选 1.0940 0.75%
519664 银河美丽股票A 1.6050 0.75%
750001 安信灵活配置混合 1.4850 0.75%
960001 广发行业领先混合H 0.8090 0.75%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.3590 0.74%
000073 上投成长动力 1.0880 0.74%
150054 泰达中证500进取 0.9499 0.74%
519056 海富通内需热点股票 0.9580 0.74%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.0620 0.73%
000805 中银新经济灵活配置混合 1.3850 0.73%
000974 安信消费医药股票 1.1040 0.73%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.1040 0.73%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1060 0.73%
000654 华商新锐产业混合 1.4000 0.72%
001357 泓德泓富混合A 1.1220 0.72%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6990 0.72%
001376 泓德泓富混合C 1.1190 0.72%
001457 华商新常态混合 0.9810 0.72%
070017 嘉实量化阿尔法 1.3950 0.72%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.2570 0.72%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.1230 0.72%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5560 0.71%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5670 0.71%
001195 工银农业产业股票 0.5670 0.71%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1566 0.71%
002598 平安大华智能生活混合A 0.9990 0.71%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6950 0.71%
163822 中银主题策略股票 1.8510 0.71%
255010 国联安稳健 1.1410 0.71%
290004 泰信优质生活 0.9516 0.71%
519001 银华价值优选混合 2.0803 0.71%
519672 银河蓝筹精选 1.7060 0.71%
519679 银河主题策略 3.6820 0.71%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.9930 0.71%
000800 华商未来主题 1.1590 0.70%
000986 中原英石灵活配置 0.7160 0.70%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.7339 0.70%
001717 工银前沿医疗股票 1.1500 0.70%
070001 嘉实成长收益 1.2112 0.70%
162214 泰达宏利中小盘 0.8670 0.70%
410003 华富成长趋势 1.0143 0.70%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.1450 0.70%
519665 银河美丽股票C 1.5730 0.70%
960024 嘉实成长收益混合H 1.0205 0.70%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0570 0.69%
070022 嘉实领先成长 2.3200 0.69%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5860 0.69%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0627 0.69%
200006 长城消费增值 0.9527 0.69%
270041 广发消费品精选股票 2.0490 0.69%
310388 申万消费增长 1.0190 0.69%
519644 银河智联混合 0.8800 0.69%
001008 工银国企改革股票 0.8830 0.68%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.7365 0.68%
161819 银华资源指数分级 1.0430 0.68%
168101 九泰锐智定增混合 1.3370 0.68%
217012 招商行业领先 1.1820 0.68%
260111 景顺长城公司治理 1.0340 0.68%
260116 景顺长城核心竞争力 2.2090 0.68%
270025 广发行业领先 1.9110 0.68%