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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0018元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0029元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8.94% | -1.45% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.08% | -0.30% |
| 300661 | 圣邦股份 | 6.81% | -1.14% |
| 600563 | 法拉电子 | 6.00% | 1.10% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.47% | -2.25% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.85% | -1.44% |
| 300763 | 锦浪科技 | 3.36% | -5.27% |
| 688188 | 柏楚电子 | 2.94% | 1.95% |
| 300685 | 艾德生物 | 2.92% | -3.12% |
| 605111 | 新洁能 | 2.77% | -3.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |