热搜: ETF 港股开户 前海开源公用事业股票 华安优选 易方达中小盘
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2016年09月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3550 35.50%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.3180 31.54%
160523 博时安丰18个月定开债C 1.0510 5.10%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.9820 2.40%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.9820 2.40%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0690 2.20%
160216 国泰商品 0.3990 2.05%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7570 1.75%
160628 鹏华地产分级 1.0560 1.73%
001557 天弘中证全指房地产C 0.8090 1.71%
001556 天弘中证全指房地产A 0.8121 1.70%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8122 1.69%
001682 新华鑫回报混合 1.0940 1.58%
210009 金鹰核心资源 1.4480 1.47%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0640 1.43%
150054 泰达中证500进取 0.9460 1.40%
090016 大成消费主题股票 0.8980 1.35%
002305 光大保德信风格轮动混合 1.0730 1.32%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0000 1.32%
002577 南方新兴混合 1.0040 1.31%
000884 民生加银优选 1.0200 1.29%
162214 泰达宏利中小盘 0.8630 1.29%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1538 1.25%
166011 中欧盛世成长分级 1.2180 1.25%
000831 工银医疗保健 1.3080 1.24%
001039 嘉实先进制造股票 0.8180 1.24%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2220 1.24%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2230 1.24%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.9870 1.23%
150107 易方达进取 1.0123 1.22%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5820 1.22%
001307 中欧永裕混合C 0.8740 1.16%
001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1481 1.16%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1350 1.16%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.1300 1.16%
968010 摩根太平洋证券人民币 12.2400 1.16%
000041 华夏全球精选 0.7900 1.15%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1390 1.15%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1390 1.15%
001306 中欧永裕混合A 0.8840 1.14%
001457 华商新常态混合 0.9780 1.14%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1620 1.13%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1521 1.13%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1521 1.13%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8020 1.13%
000751 嘉实新兴产业股票 1.5350 1.12%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.0880 1.12%
164907 交银中证互联网金融指数分级 1.0880 1.12%
450004 国富深化价值股票 1.0880 1.12%
002340 富国价值优势混合 1.0890 1.11%
100056 富国低碳环保 2.2830 1.11%
001048 富国新兴产业股票 1.1050 1.10%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7568 1.10%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1000 1.10%
002692 富国创新科技混合A 0.9230 1.10%
161616 融通医疗保健行业 1.1900 1.10%
502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0912 1.10%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2234 1.09%
000827 广发百发100指数E 0.9300 1.09%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.0823 1.09%
000960 招商医药健康产业股票 1.0160 1.09%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1150 1.09%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.0230 1.09%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.2070 1.09%
481012 工银深证红利联接 1.1381 1.09%
519983 长信量化先锋 2.2160 1.09%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.2669 1.09%
000826 广发百发100指数A 0.9320 1.08%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7548 1.08%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.0250 1.08%
090009 大成行业轮动 1.3090 1.08%
968011 摩根太平洋证券美元 12.1500 1.08%
070019 嘉实价值优势 1.5200 1.06%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9141 1.06%
290011 泰信中小盘 1.7090 1.06%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7710 1.05%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8670 1.05%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9620 1.05%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1355 1.04%
165315 建信网金融分级 0.8069 1.04%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1858 1.03%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1858 1.03%
001496 工银聚焦30股票 0.8870 1.03%
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.8860 1.03%
519975 长信量化中小盘 1.0740 1.03%
001663 中银互联网+股票 0.8910 1.02%
001767 华宝中国互联股票人民币(QDII) 0.9870 1.02%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.0940 1.02%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.1810 1.02%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0980 1.01%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.0030 1.01%
000017 财通可持续混合 1.6180 1.00%
100020 富国天益价值混合A 1.2094 1.00%
110031 易方达恒生ETF联接 1.0137 1.00%
161629 融通证券分级 1.1160 1.00%
000589 光大保德信银发商机混合 1.4330 0.99%
000986 中原英石灵活配置 0.7120 0.99%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.9200 0.99%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7263 0.99%
163113 申万证券行业指数分级 1.1076 0.99%
260111 景顺长城公司治理 1.0240 0.99%
519035 富国天博创新主题 1.3399 0.99%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1290 0.98%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7210 0.98%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.0310 0.98%
070023 嘉实深证120联接 1.3374 0.98%
150058 长城久兆中小板积极 1.1390 0.98%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9230 0.98%
163813 中银全球策略 0.6180 0.98%
206012 鹏华价值精选股票 1.3410 0.98%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0360 0.97%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1044 0.97%
161812 银华深证100分级 0.9330 0.97%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0380 0.97%
233010 大摩深证300指数增强 1.4540 0.97%
260116 景顺长城核心竞争力 2.1800 0.97%
502010 易方达证券公司分级 1.1422 0.97%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0370 0.97%
530015 建信深证60联接 1.3661 0.97%
000513 富国高端制造行业股票 1.4700 0.96%
161604 融通深证100 1.2660 0.96%
161613 融通创业板指数增强 1.0530 0.96%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0590 0.95%
270042 广发纳斯达克100指数 1.4890 0.95%
481010 工银中小盘成长 1.4930 0.95%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2880 0.94%
001605 国富沪港深成长精选股票 0.9650 0.94%
002229 华夏经济转型股票 1.0770 0.94%
160420 华安创业板50指数分级 0.8393 0.94%
160633 鹏华证券分级 0.9690 0.94%
000408 民生加银城镇化混合 2.0540 0.93%
001178 前海开源再融资股票 1.0860 0.93%
001726 汇添富新兴消费股票 0.9760 0.93%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9750 0.93%
457001 国富亚洲机会股票 0.8660 0.93%
460009 华泰柏瑞量化先行 1.6360 0.93%
730001 方正富邦创新动力 1.3020 0.93%
001171 工银养老产业股票 0.6580 0.92%
050021 博时深证200联接 1.1708 0.92%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7450 0.92%
110019 易方达深证100联接 1.0004 0.92%
118001 易方达亚洲精选 0.7660 0.92%
000071 华夏恒生ETF联接 1.2383 0.91%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3300 0.91%
000978 景顺长城量化精选 1.3250 0.91%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1559 0.91%
160809 长盛同辉100等权分级 1.0030 0.91%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7780 0.91%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8910 0.91%
217016 招商深证100 1.1050 0.91%
000866 华宝兴业制造 1.3490 0.90%
001521 国寿安保成长优选股票 1.0090 0.90%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2245 0.90%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2245 0.90%
100061 富国中国中小盘股票 1.8020 0.90%
164811 工银深证100指数分级 1.2170 0.90%
360007 光大优势配置 1.2571 0.90%
519706 交银深证300联接 1.3480 0.90%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0174 0.89%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9030 0.89%
001764 广发沪港深股票 1.0250 0.89%
002376 国寿安保核心产业混合 1.0180 0.89%
002588 博时银智大数据100 1.1420 0.89%
165806 东吴深证100增强 1.1370 0.89%
202003 南方绩优成长 0.8996 0.89%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.2500 0.89%
519698 交银先锋 1.4455 0.89%
590002 中邮核心成长混合 0.7735 0.89%
660014 农银深证100增强 1.2515 0.89%
000800 华商未来主题 1.1520 0.88%
001268 富国国家安全主题混合 0.6900 0.88%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0300 0.88%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9180 0.88%
070012 嘉实海外中国 0.6860 0.88%
070022 嘉实领先成长 2.3040 0.88%
160629 鹏华传媒分级 1.1520 0.88%
161122 易方达生物分级 1.0777 0.88%
162714 广发深证100指数分级 1.0130 0.88%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.1443 0.88%
690001 民生蓝筹 1.7240 0.88%
960000 汇丰晋信大盘股票H 0.9872 0.88%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.7310 0.87%
000654 华商新锐产业混合 1.3920 0.87%
001017 泰达改革动力混合 1.3920 0.87%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.0410 0.87%
165707 诺德深证300指数分级 1.0450 0.87%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0255 0.87%
519710 交银荣安保本混合 1.1570 0.87%
519979 长信内需成长 1.3860 0.87%
530018 建信深证100增强 1.3845 0.87%
540006 汇丰晋信大盘 2.4209 0.87%
590006 中邮中小盘配置 1.9730 0.87%
700002 平安大华深证300 1.5110 0.87%
161714 招商标普金砖四国 0.8170 0.86%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1119 0.86%
163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 0.8586 0.86%
260108 景顺长城新兴成长 0.9400 0.86%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0283 0.86%
519093 新华钻石品质企业 1.8790 0.86%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.6690 0.85%