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2014年11月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050111 博时信用债券C 1.3170 3.05%
050011 博时信用债券A/B 1.3300 3.02%
020021 国泰上证180金融联接 1.0400 1.99%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.9158 1.74%
519027 海富通上证周期联接 0.8270 1.72%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1890 1.62%
050119 博时转债增强债券C 1.0740 1.51%
050019 博时转债增强债券A 1.0880 1.49%
399001 中海上证50 0.7210 1.26%
240019 华宝上证180成长联接 1.0510 1.25%
240016 华宝上证180联接 0.9870 1.13%
000293 鹏华丰信分级债券B 1.0660 1.04%
050123 博时天颐债券C 1.1790 0.86%
050023 博时天颐债券A 1.1880 0.85%
110003 易方达上证50增强A 0.6920 0.85%
121010 国投瑞银瑞源保本 1.1900 0.85%
160716 嘉实基本面50 0.7329 0.84%
519671 银河沪深300价值 0.8260 0.73%
160513 博时稳健回报债券A 1.2530 0.72%
163113 申万证券行业指数分级 1.3624 0.68%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0540 0.67%
400007 东方策略成长 1.6021 0.66%
161607 融通巨潮100 0.7810 0.64%
160621 鹏华中小企业纯债债券 1.1770 0.60%
162509 国联安双禧中证100 0.9990 0.60%
400023 东方多策略灵活配置混合 1.0863 0.60%
320010 诺安中证100 0.7220 0.56%
163808 中银中证100 0.7360 0.55%
310398 申万沪深300 0.8428 0.55%
050007 博时平衡配置 0.9600 0.52%
400001 东方龙混合 0.7740 0.51%
213010 宝盈中证100增强 0.8110 0.50%
410008 华富中证100 0.7380 0.48%
000668 国寿安保尊享债券A 1.0640 0.47%
000669 国寿安保尊享债券C 1.0630 0.47%
240014 华宝中证100 0.7535 0.47%
519100 长盛中证100 0.7459 0.47%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0980 0.46%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0960 0.46%
000338 鹏华双债保利债券 1.0860 0.46%
161625 融通标普中国可转债指数C 1.1020 0.46%
166904 民生加银添利A 1.1030 0.46%
166905 民生加银添利C 1.1000 0.46%
530021 建信纯债A 1.0960 0.46%
270049 广发纯债债券C 1.1230 0.45%
180026 银华信用双利债券C 1.2030 0.42%
150156 中银互利分级债券B 1.2380 0.41%
162307 海富通中证100 0.7430 0.41%
180025 银华信用双利债券A 1.2220 0.41%
217011 招商安心债券 1.2440 0.40%
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0320 0.39%
160625 鹏华证券保险分级 1.2910 0.39%
620005 金元惠理核心动力 0.7910 0.38%
166902 民生加银平稳增利A 1.0850 0.37%
202110 南方润元C 1.0940 0.37%
531021 建信纯债C 1.0870 0.37%
161624 融通标普中国可转债指数A 1.1080 0.36%
202108 南方润元A 1.1040 0.36%
270048 广发纯债债券A 1.1280 0.36%
000287 银华永利债券A 1.1470 0.35%
000288 银华永利债券C 1.1420 0.35%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1580 0.35%
519053 海富通双利分级债券B 1.1550 0.35%
200013 长城积极增利债券A 1.1940 0.34%
200113 长城积极增利债券C 1.1750 0.34%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1660 0.34%
150147 天弘同利分级债券B 1.2230 0.33%
000251 工银金融地产股票 1.5510 0.32%
180033 银华上证50等权联接 0.9510 0.32%
150160 融通通福分级债B 1.3180 0.30%
162716 广发聚源C 1.0050 0.30%
000192 富国信用债债券C 1.0540 0.29%
000271 中邮定期开放债券A 1.0520 0.29%
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0470 0.29%
165807 东吴鼎利分级债券 1.0450 0.29%
000032 易方达信用债债券A 1.0840 0.28%
000033 易方达信用债债券C 1.0760 0.28%
000143 鹏华双债加利债券 1.0720 0.28%
000191 富国信用债债券A 1.0610 0.28%
000194 银华信用四季红债券 1.0890 0.28%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0930 0.28%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0570 0.28%
000298 中海纯债债券A 1.0660 0.28%
000299 中海纯债债券C 1.0630 0.28%
000348 广发中债金融债指数A 1.1201 0.28%
000349 广发中债金融债指数C 1.1149 0.28%
000355 南方丰元A 1.0700 0.28%
000356 南方丰元C 1.0700 0.28%
000573 天弘通利混合 1.0830 0.28%
040026 华安信用四季红债券 1.0720 0.28%
040040 华安纯债债券A 1.0660 0.28%
040041 华安纯债债券C 1.0580 0.28%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0730 0.28%
166903 民生加银平稳增利C 1.0820 0.28%
270044 广发双债添利债券A 1.0920 0.28%
519720 交银纯债C 1.0900 0.28%
519723 交银双轮A 1.0860 0.28%
519725 交银双轮C 1.0810 0.28%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.1290 0.27%
000473 广发集鑫债券A 1.1010 0.27%
000474 广发集鑫债券C 1.0970 0.27%
050006 博时稳定价值债券B 1.1150 0.27%
050106 博时稳定价值债券A 1.1320 0.27%
161813 银华信用债券 1.1130 0.27%
165509 信诚增强债券 1.1110 0.27%
290009 泰信周期债券 1.1140 0.27%
320004 诺安优化债券 1.2576 0.27%
519669 银河领先债券 1.0980 0.27%
519718 交银纯债A 1.1020 0.27%
000152 大成景旭纯债A 1.1550 0.26%
000153 大成景旭纯债C 1.1480 0.26%
000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.1370 0.26%
161603 融通债券A 1.1410 0.26%
161693 融通债券C 1.1370 0.26%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.1510 0.26%
163907 中海惠裕纯债分级债券 1.1360 0.26%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1760 0.26%
240012 华宝增强债券A 1.2787 0.26%
240013 华宝增强债券B 1.2496 0.26%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.1410 0.26%
310378 申万添益宝债券A 1.1490 0.26%
519661 银河增利债券C 1.1620 0.26%
530010 建信责任联接 1.0624 0.26%
165705 诺德双翼债券 1.2010 0.25%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1950 0.25%
519180 万家180 0.6061 0.25%
519686 交银180治理联接 0.8120 0.25%
400022 东方利群混合 1.0668 0.23%
450006 国富强化债券C 1.1626 0.23%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1686 0.23%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.1950 0.23%
660002 农银恒久增利债券A 1.2423 0.23%
660102 农银恒久增利债券C 1.2256 0.23%
450005 国富强化债券A 1.1628 0.22%
151002 银河收益债券 1.1824 0.21%
161120 易方达新综合债券C 1.0674 0.21%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.2822 0.21%
291007 泰信增强债券C 1.1240 0.21%
485007 工银信用添利债券B 1.2295 0.21%
485107 工银信用添利债券A 1.2359 0.21%
161119 易方达新综合债券A 1.0712 0.20%
162715 广发聚源A 1.0090 0.20%
290007 泰信增强债券A 1.1308 0.20%
000015 华夏纯债债券A 1.0740 0.19%
000016 华夏纯债债券C 1.0670 0.19%
000107 富国信用增强债券A 1.0690 0.19%
000109 富国信用增强债券C 1.0620 0.19%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0560 0.19%
000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0710 0.19%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0510 0.19%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0790 0.19%
000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0560 0.19%
000272 中邮定期开放债券C 1.0470 0.19%
000664 国联安通盈灵活配置 1.0380 0.19%
000765 上投岁岁盈定开债券B 1.0560 0.19%
000766 上投岁岁盈定开债券D 1.0540 0.19%
040180 华安上证180联接 0.8892 0.19%
100066 富国纯债A 1.0740 0.19%
110038 易方达纯债债券C 1.0820 0.19%
160129 南方金利C 1.0550 0.19%
161117 易方达永旭添利债券 1.0810 0.19%
270045 广发双债添利债券C 1.0820 0.19%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0650 0.19%
000024 大摩双利增强债券A 1.1340 0.18%
000025 大摩双利增强债券C 1.1270 0.18%
000137 民生加银岁岁增利A 1.1010 0.18%
000138 民生加银岁岁增利C 1.0950 0.18%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0930 0.18%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0990 0.18%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0880 0.18%
000305 中银中高等级债券 1.1100 0.18%
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0990 0.18%
000563 南方通利A 1.0840 0.18%
001003 华夏债券C 1.0850 0.18%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1080 0.18%
020002 国泰金龙债券A 1.1060 0.18%
100073 富国强回报C级 1.1180 0.18%
160220 国泰民益灵活配置混合 1.0840 0.18%
160612 鹏华丰收债券 1.0900 0.18%
161010 富国天丰强化债券 1.0950 0.18%
161014 富国汇利回报分级债券 1.1150 0.18%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.1080 0.18%
161822 银华中证中票50指数债券C 1.0920 0.18%
167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1060 0.18%
261102 景顺长城信增债券C 1.1280 0.18%
288102 中信稳定双利债券 1.0826 0.18%
310379 申万添益宝债券B 1.1380 0.18%
360013 光大添益债券A 1.0850 0.18%
380005 中银纯债债券A 1.1290 0.18%
380006 中银纯债债券C 1.1200 0.18%
450018 国富恒久信用债券A 1.1220 0.18%
450019 国富恒久信用债券C 1.1150 0.18%
519985 长信纯债壹号 1.1781 0.18%
160217 国泰互利分级债券 1.1510 0.17%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.1580 0.17%
166012 中欧信用增利分级债券 1.1780 0.17%
180015 银华增强债券 1.1760 0.17%
200009 长城稳健增利 1.2090 0.17%
202005 南方成份精选 0.9753 0.17%
270009 广发增强债券 1.2120 0.17%