近一月国寿安保尊享债券A基金净值查询
查询指定日期范围国寿尊享A000668净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国寿尊享A |
1.2043 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
国寿尊享A |
1.2039 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
国寿尊享A |
1.2034 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
国寿尊享A |
1.2049 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
国寿尊享A |
1.2040 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
国寿尊享A |
1.2047 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
国寿尊享A |
1.2044 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
国寿尊享A |
1.2024 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
国寿尊享A |
1.1986 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
国寿尊享A |
1.2010 |
-0.12% |
| 2024-04-12 |
国寿尊享A |
1.2024 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
国寿尊享A |
1.2008 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
国寿尊享A |
1.1991 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
国寿尊享A |
1.1998 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
国寿尊享A |
1.1975 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
国寿尊享A |
1.1975 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
国寿尊享A |
1.1966 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
国寿尊享A |
1.1954 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
国寿尊享A |
1.1942 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
国寿尊享A |
1.1922 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
国寿尊享A |
1.1914 |
-0.09% |
