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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-24 | 每份派现金0.0610元 |
| 2020-08-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0460元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0230元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0161元 |
| 2018-12-26 | 每份派现金0.0114元 |
| 2018-11-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-03-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2015-11-11 | 每份派现金0.2800元 |
| 2012-12-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 2012-03-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.98% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.91% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.88% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.73% |