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| 日期 | 分红 |
| 2015-11-12 | 每份派现金0.4900元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳成长精选混合C | 0.8295 | 2.74% |
| 信澳成长精选混合A | 0.8585 | 2.73% |
| 信澳产业升级混合A | 2.6740 | 1.72% |
| 信澳新能源精选混合A | 1.7454 | 1.48% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.3176 | 0.91% |
| 信澳蓝筹精选股票A | 0.7625 | 0.84% |
| 信澳领先增长混合A | 1.6923 | 0.80% |
| 信澳景气优选混合A | 1.8374 | 0.51% |
| 信澳景气优选混合C | 1.7794 | 0.51% |
| 信澳核心科技混合A | 1.5804 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银成长A | 5.0560 | 1.84% |
| 浦银安盛红利精选混合C | 1.4298 | 0.18% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4407 | 0.18% |
| 国都聚成 | 0.5590 | 0.13% |
| 交银启欣混合 | 0.6788 | -0.34% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.9059 | -0.53% |
| 华宝竞争优势混合C | 0.8988 | -0.53% |
| 交银科锐科技创新混合A | 1.6906 | -0.63% |
| 交银科锐科技创新混合C | 1.6491 | -0.63% |
| 浦银安盛价值成长混合C | 1.5026 | -0.63% |