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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 508000 | 华安张江光大REIT | 2025-09-18 | 每份派现金0.0625元 |
| 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2025-09-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2025-09-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2025-09-18 | 每份派现金0.0061元 |
| 018632 | 银华顺和债券 | 2025-09-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 2025-09-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 2025-09-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C | 2025-09-18 | 每份派现金0.0383元 |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 2025-09-18 | 每份派现金0.0174元 |
| 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 2025-09-18 | 每份派现金0.0050元 |
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| 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 2025-09-18 | 每份派现金0.0087元 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 2025-09-18 | 每份派现金0.0440元 |
| 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 2025-09-18 | 每份派现金0.0380元 |
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 2025-09-18 | 每份派现金0.0380元 |
| 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 | 2025-09-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 2025-09-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 2025-09-18 | 每份派现金0.0203元 |
| 008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 2025-09-18 | 每份派现金0.0238元 |
| 008637 | 国金惠享一年定开 | 2025-09-18 | 每份派现金0.0360元 |
| 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 2025-09-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 2025-09-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A | 2025-09-18 | 每份派现金0.0383元 |
| 006510 | 国联安增盈纯债C | 2025-09-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 006509 | 国联安增盈纯债A | 2025-09-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 006016 | 平安惠安债券 | 2025-09-18 | 每份派现金0.0150元 |
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| 005277 | 海富通融丰定开债券 | 2025-09-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C | 2025-09-18 | 每份派现金0.0131元 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A | 2025-09-18 | 每份派现金0.0131元 |
| 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 2025-09-18 | 每份派现金0.0061元 |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 2025-09-18 | 每份派现金0.0425元 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放B | 2025-09-18 | 每份派现金0.0034元 |
| 000244 | 天弘稳利定期开放A | 2025-09-18 | 每份派现金0.0137元 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 2025-09-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 508098 | 嘉实京东仓储基础设施REIT | 2025-09-17 | 每份派现金0.0401元 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 2025-09-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 2025-09-17 | 每份派现金0.0591元 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 2025-09-17 | 每份派现金0.0609元 |
| 021395 | 创金合信尊丰纯债C | 2025-09-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 018843 | 长江安悦利率债债券C | 2025-09-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 018842 | 长江安悦利率债债券A | 2025-09-17 | 每份派现金0.0150元 |
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| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 2025-09-17 | 每份派现金0.0020元 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 2025-09-17 | 每份派现金0.0020元 |
| 010804 | 天弘庆享债券C | 2025-09-17 | 每份派现金0.0173元 |
| 010803 | 天弘庆享债券A | 2025-09-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 010627 | 淳厚安心87个月定开债 | 2025-09-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 2025-09-17 | 每份派现金0.0270元 |
| 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | 2025-09-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 2025-09-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 008460 | 招商招和39个月定开债 | 2025-09-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 2025-09-17 | 每份派现金0.0500元 |