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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-09-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-07-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得时代动力混合发起A | 1.8007 | 1.20% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 1.7699 | 1.20% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 西部利得事件驱动股票A | 4.6361 | 1.01% |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 1.3507 | 0.57% |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 1.3539 | 0.56% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 1.2247 | 0.46% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 1.1896 | 0.46% |
| 西部利得新富混合A | 1.0170 | 0.39% |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 0.9700 | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |