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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 2025-09-24 | 每份派现金0.0041元 |
| 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 2025-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F | 2025-09-24 | 每份派现金0.0165元 |
| 020246 | 民生加银半年理财C | 2025-09-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 2025-09-24 | 每份派现金0.0053元 |
| 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 2025-09-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 013498 | 银华永丰债券 | 2025-09-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 2025-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 011311 | 国联恒阳纯债C | 2025-09-24 | 每份派现金0.0430元 |
| 011310 | 国联恒阳纯债A | 2025-09-24 | 每份派现金0.0437元 |
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| 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 2025-09-24 | 每份派现金0.0491元 |
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 2025-09-24 | 每份派现金0.0498元 |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 2025-09-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 009761 | 光大尊合87个月定开债 | 2025-09-24 | 每份派现金0.0263元 |
| 009584 | 华富63个月定期开放债券 | 2025-09-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 2025-09-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 2025-09-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 2025-09-24 | 每份派现金0.0430元 |
| 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 | 2025-09-24 | 每份派现金0.0157元 |
| 008172 | 长城嘉裕六个月定开债C | 2025-09-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A | 2025-09-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 007681 | 鹏华丰登债券 | 2025-09-24 | 每份派现金0.0209元 |
| 007680 | 中加享利三年债券 | 2025-09-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 2025-09-24 | 每份派现金0.0380元 |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 2025-09-24 | 每份派现金0.0050元 |
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| 006411 | 中加颐智纯债债券 | 2025-09-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 2025-09-24 | 每份派现金0.0053元 |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 2025-09-24 | 每份派现金0.0053元 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 2025-09-24 | 每份派现金0.1140元 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 2025-09-24 | 每份派现金0.0164元 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 2025-09-24 | 每份派现金0.0164元 |
| 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 2025-09-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 2025-09-24 | 每份派现金0.0850元 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 2025-09-24 | 每份派现金0.0165元 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 2025-09-24 | 每份派现金0.0160元 |
| 000799 | 民生加银半年理财A | 2025-09-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 561880 | A100指数 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0048元 |
| 561870 | 现金流指 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0093元 |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 2025-09-23 | 每份派现金1.3600元 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 2025-09-23 | 每份派现金1.4500元 |
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| 508033 | 易方达深高速REIT | 2025-09-23 | 每份派现金0.1872元 |
| 508022 | 博时津开产园REIT | 2025-09-23 | 每份派现金0.0700元 |
| 508015 | 中信建投明阳智能新能源REIT | 2025-09-23 | 每份派现金0.1867元 |
| 508007 | 中金山东高速REIT | 2025-09-23 | 每份派现金0.1195元 |
| 371120 | 摩根纯债债券B | 2025-09-23 | 每份派现金0.0290元 |
| 371020 | 摩根纯债债券A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0513元 |
| 180106 | 广发成都高投产业园REIT | 2025-09-23 | 每份派现金0.0372元 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-09-23 | 每份派现金0.0715元 |
| 022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C | 2025-09-23 | 每份派现金0.0102元 |
| 022515 | 农银金盈债券C | 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |