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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-12 | 每份派现金0.0078元 |
| 2025-09-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-11 | 每份派现金0.0125元 |
| 2021-09-30 | 每份派现金0.0125元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0135元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信智能驱动股票A | 9.6915 | 3.68% |
| 申万菱信乐同混合A | 1.3502 | 3.50% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3231 | 3.50% |
| 申万电子LOF | 1.9657 | 3.28% |
| G60创新 | 0.8880 | 2.84% |
| 申万菱信价值精选混合A | 1.1239 | 2.11% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.2382 | 2.05% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.0842 | 1.98% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3704 | 1.75% |
| 申万量化LOF | 2.3529 | 1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |