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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-17 | 每份派现金0.0515元 |
| 2026-04-16 | 每份派现金0.0549元 |
| 2025-09-18 | 每份派现金0.0625元 |
| 2025-04-17 | 每份派现金0.0625元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0625元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安新兴动力混合发起式A | 1.5667 | 2.37% |
| 华安新兴动力混合发起式C | 1.5603 | 2.36% |
| 创业50 | 1.7995 | 2.00% |
| 华安新丝路主题股票A | 1.2400 | 1.97% |
| 华安匠心甄选混合A | 1.5126 | 1.14% |
| 华安匠心甄选混合C | 1.4809 | 1.14% |
| 华安核心优选混合A | 2.6842 | 1.14% |
| 华安北证50成份指数发起式A | 1.4484 | 1.07% |
| 华安北证50成份指数发起式C | 1.4423 | 1.07% |
| 华安中证A500ETF发起式联接A | 1.2054 | 0.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |