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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0094元 |
| 2019-12-02 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-04-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-09-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券健康产业混合 | 1.9958 | 0.57% |
| 中银证券安进债券A | 1.0494 | 0.12% |
| 中银证券安进债券C | 1.0457 | 0.12% |
| 中银证券安誉债券C | 2.0852 | 0.09% |
| 中银证券安誉债券A | 1.1062 | 0.08% |
| 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1096 | -0.05% |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 1.0962 | -0.09% |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1199 | -0.11% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3689 | -0.12% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3629 | -0.12% |