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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 007396 | 广发景辉纯债 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0067元 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C | 2025-09-23 | 每份派现金0.0052元 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0052元 |
| 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 2025-09-23 | 每份派现金0.0380元 |
| 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0059元 |
| 006970 | 广发景利纯债A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0395元 |
| 006514 | 鹏扬淳享债券C | 2025-09-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 006513 | 鹏扬淳享债券A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 005920 | 富国颐利纯债债券A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0500元 |
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| 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0232元 |
| 002218 | 南方弘利定开债 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 000396 | 汇添富安心中国债券C | 2025-09-23 | 每份派现金0.0460元 |
| 000395 | 汇添富安心中国债券A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0460元 |
| 000268 | 广发集利一年定开债C | 2025-09-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 000267 | 广发集利一年定开债A | 2025-09-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 508031 | 国泰君安城投宽庭保租房REIT | 2025-09-22 | 每份派现金0.0634元 |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D | 2025-09-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 021671 | 银河天盈中短债E | 2025-09-22 | 每份派现金0.0029元 |
| 020216 | 博时富泽金融债C | 2025-09-22 | 每份派现金0.0001元 |
| 019407 | 富达裕达纯债C | 2025-09-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 019406 | 富达裕达纯债A | 2025-09-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 019195 | 博时量化平衡混合C | 2025-09-22 | 每份派现金0.0617元 |
| 019150 | 国联国企改革混合C | 2025-09-22 | 每份派现金0.0920元 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 2025-09-22 | 每份派现金0.0015元 |
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| 016914 | 博时富泽金融债A | 2025-09-22 | 每份派现金0.0002元 |
| 016514 | 创金合信信用红利债券E | 2025-09-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 | 2025-09-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 2025-09-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 010653 | 农银汇理金玉债券 | 2025-09-22 | 每份派现金0.0020元 |
| 009756 | 华宝宝利定开债券 | 2025-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 2025-09-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 008904 | 华安安腾一年定开债 | 2025-09-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 2025-09-22 | 每份派现金0.0160元 |
| 008535 | 兴银合盛定开债A | 2025-09-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 008222 | 兴业机遇债券C | 2025-09-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 2025-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 2025-09-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 2025-09-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 007829 | 创金合信信用红利债券C | 2025-09-22 | 每份派现金0.0400元 |
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| 007828 | 创金合信信用红利债券A | 2025-09-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 007636 | 银河天盈中短债C | 2025-09-22 | 每份派现金0.0029元 |
| 007635 | 银河天盈中短债A | 2025-09-22 | 每份派现金0.0029元 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 2025-09-22 | 每份派现金0.0012元 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 2025-09-22 | 每份派现金0.0012元 |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C | 2025-09-22 | 每份派现金0.0437元 |
| 005717 | 兴业机遇债券A | 2025-09-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 2025-09-22 | 每份派现金0.0530元 |
| 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 2025-09-22 | 每份派现金0.0260元 |
| 004495 | 博时量化平衡混合A | 2025-09-22 | 每份派现金0.0625元 |