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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-27 | 每份派现金0.0075元 |
| 2025-09-18 | 每份派现金0.0360元 |
| 2024-09-27 | 每份派现金0.0280元 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金核心资产一年持有A | 1.4292 | 3.09% |
| 国金核心资产一年持有C | 1.3940 | 3.09% |
| 国金科创创业量化选股股票A | 1.1177 | 3.05% |
| 国金科创创业量化选股股票C | 1.1135 | 3.05% |
| 国金新兴价值混合A | 1.4992 | 3.04% |
| 国金新兴价值混合C | 1.4656 | 3.04% |
| 国金鑫悦经济新动能A | 1.2301 | 2.66% |
| 国金鑫悦经济新动能C | 1.1947 | 2.65% |
| 国金中证1000指数增强A | 1.3963 | 2.17% |
| 国金中证1000指数增强C | 1.3770 | 2.17% |