热搜: 货币市场利率 嘉实沪深300ETF联接A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 海富通股票混合
基金分红
日期 分红
2026-03-27 每份派现金0.0075元
2025-09-18 每份派现金0.0360元
2024-09-27 每份派现金0.0280元
2024-01-29 每份派现金0.0100元
2023-10-18 每份派现金0.0350元
2021-12-15 每份派现金0.0300元
基金名称 单位净值 日增长率
国金核心资产一年持有A 1.4292 3.09%
国金核心资产一年持有C 1.3940 3.09%
国金科创创业量化选股股票A 1.1177 3.05%
国金科创创业量化选股股票C 1.1135 3.05%
国金新兴价值混合A 1.4992 3.04%
国金新兴价值混合C 1.4656 3.04%
国金鑫悦经济新动能A 1.2301 2.66%
国金鑫悦经济新动能C 1.1947 2.65%
国金中证1000指数增强A 1.3963 2.17%
国金中证1000指数增强C 1.3770 2.17%
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%