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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0065元 |
| 2026-03-09 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-08-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-07-22 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-05-21 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-04-23 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-03-13 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-02-24 | 每份派现金0.0023元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-12-11 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-11-18 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-10-25 | 每份派现金0.0023元 |
| 2024-09-12 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-08-15 | 每份派现金0.0023元 |
| 2024-07-19 | 每份派现金0.0023元 |
| 2024-06-14 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-05-22 | 每份派现金0.0023元 |
| 2024-04-23 | 每份派现金0.0023元 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-10-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-08-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-07-27 | 每份派现金0.0035元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-05-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0035元 |
| 2022-02-16 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-09-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-07-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |