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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-18 | 每份派现金0.0066元 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0072元 |
| 2026-07-27 | 每份派现金0.0072元 |
| 2026-06-23 | 每份派现金0.0077元 |
| 2026-05-20 | 每份派现金0.0075元 |
| 2026-04-21 | 每份派现金0.0074元 |
| 2026-03-19 | 每份派现金0.0075元 |
| 2026-02-27 | 每份派现金0.0075元 |
| 2026-01-27 | 每份派现金0.0074元 |
| 2025-12-22 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-11-25 | 每份派现金0.0062元 |
| 2025-09-18 | 每份派现金0.0061元 |
| 2025-08-21 | 每份派现金0.0056元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城新兴成长混合A | 1.5100 | 0.27% |
| 景顺景泰汇利A | 1.1641 | 0.02% |
| 景顺景兴纯债A | 1.2275 | 0.01% |
| 景顺景兴纯债C | 1.2104 | 0.01% |
| 景顺景泰丰利A | 1.0775 | 0.01% |
| 景顺景泰丰利C | 1.0800 | 0.01% |
| 景顺长城弘利39个月定开债 | 1.0383 | 0.01% |
| 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 1.1328 | 0.01% |
| 景顺长城弘远66个月定开债 | 1.0806 | 0.01% |
| 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 1.0169 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 1.0334 | 1.73% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |